ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

 ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan defter, mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporları türetilir.

 

Muhasebe modülünün menü seçenekleri şunlardır:

 

Hesap Planı, Yeni Hesap, Eski Hesap

 

   Sınıf/Grup Tanımları

 

   Hesap Listesi

 

   Toplu Hesap Kart Yazdırma

 

Muhasebe Fişi

 

   Yeni Fiş

 

   Eski Fiş

 

   Fiş Listesi(Özet)

 

   Fiş Listesi(Detay)

 

   Hareket Listesi

 

   Toplu Muhasebe Fişi Yazdırma

 

Açılış/Kapanış Fişleri

 

   Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından)

 

   Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden)

 

   Kapanış Fişi Yaratma

 

   Silinen Fişlerin Geri Alınması

 

Raporlar

 

Defterler

 

Yevmiye

 

   Yevmiye

 

   Onaylı Yevmiye

 

   Muavin Defter

 

   Kasa Defteri

 

   Defter-i Kebir

 

   Sayfa Numaralama

 

Mizan

 

   Mizan

 

   Aylık Mizan

 

   İki Tarih Arası Aylık Mizan

 

   İki Tarih Arası Mizan

 

   Açılış Mizanı

 

   Kapanış Mizanı

 

Bilanço/Gelir Tablosu

 

Bilanço

 

   Bilanço Dökümü

 

   Bilanço Tanımı

 

   Dipnot Tanımı

 

   Geçmiş Yıl Değerleri

 

Gelir Tablosu

 

   Gelir Tablosu Dökümü

 

   Gelir Tablosu Tanımı

 

   Dipnot Tanımı

 

   Geçmiş Yıl Değerleri

 

Satışların Maliyeti Tablosu

 

   Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü

 

   Geçmiş Yıl Değerleri

 

Mali Analizler

 

   Aylık Yevmiye Toplamları

 

   Mizan Değerleri

 

   Hesap Grafikleri

 

   Bilgi Raporu

 

Servis

 

Dosya İşlemleri

 

   Fiş Noları Numaralama

 

   Yevmiye Maddeleri Numaralama

 

   Hesap Nakli

 

   Hesap Silme

 

   Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli)

 

   Fiş Kontrol Listesi

 

   Fiş Birleştirme

 

Aktarma İşlemleri

 

   Hesap Aktarma

 

   Fiş Aktarma

 

   Kur Farkı Fişi Oluşturma

 

Sabit Tanımlar

 

   Parametreler

 

   Fiş Tip Tanımlamaları

 

   Fiş Saha Tanımları

 

   Evrak No Tanımları

 

   KDV Oranları

 

   Fiş Cambaz Tanımları

 

Dizayn/Tanım Dosyaları

 

   Hesap Kart Dizaynları

 

   Fiş Cambaz Tanım Kodları

 

Fiş Dizaynları

 

   Mahsup Fişi Dizaynları

 

   Tahsil Fişi Dizaynları

 

   Tediye Fişi Dizaynları

 

   Mahsup Fişi Eski Tip Dizaynları

 

   Tahsil Fişi Eski Tip Dizaynları

 

   Tediye Fişi Eski Tip Dizaynları

 

Bilanço/Tanım Dizaynları

 

   Bilanço Tanımları

 

   Bilanço Dizaynları

 

   Bilanço Dipnot Tanımları

 

   Bilanço Dipnot Dizaynları

 

Gelir Tablosu Tanım/Dizaynları

 

   Gelir Tablosu Tanımları

 

   Gelir Tablosu Dizaynları

 

   Gelir Tablosu Dipnot Tanımları

 

   Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları

 

Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları

 

   Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları

 

Fiş Transfer Dizayn Dosyaları 

 

   Fişten Dosyaya Transfer Dosyaları

 

   Dosyadan Fişe Transfer Dosyaları

 

Başlık Tanımları

 

   Hesap Planı Özel Kod Başlıkları

 

   Hesap Planı Açıklama Başlıkları

 

   Fiş Özel Kod Başlıkları

 

   Fiş Detay Açıklama Başlıkları

 

Özel Kod Tanımları

 

Hesap Planı Özel Kodları

 

   Özel Kod 1

 

   Özel Kod 2

 

   Özel Kod 3

 

   Özel Kod 4

 

   Özel Kod 5

 

Fiş Özel Kodları

 

   Özel Kod 1

 

   Özel Kod 2

 

   Özel Kod 3

 

   Fiş Kalem Özel Kodları

 

 HESAP PLANI

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı

 

Bu bölümde, kullanılan muhasebe hesapları sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, sınıf/grup bilgileri düzenlenir, hesap planının dökümü alınır.

 

ETA:MUHASEBE modülü 1994 yılı başı itibariyle devreye giren TEK DÜZEN HESAP PLANI’yla uyumlu çalışmaktadır. Muhasebe modülünü içeren bir şirket açmak istendiğinde çıkan bir mesaj kullanıcıya TEK DÜZEN HESAP PLANI’nın otomatik olarak açılması istenip istenmediğini sorar. Bu şekilde TEK DÜZEN HESAP PLANI’nın öngördüğü tüm kebir hesaplar açılır. Daha sonra kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesapları Yeni Hesap bölümünden açabilirler.

 

 

ETA:MUHASEBE, muhasebe hesaplarını bir HESAP KODU ve HESAP İSMİ üzerinden takip etmektedir. HESAP KODU’nun toplam uzunluğu 30 hane olabilmekte, istenilen seviyede hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı vardır. Kullanılabilecek hesap kodları örneklerle izah edilecek olursa;

 

Kebir seviyesindeki hesap kodlarına örnekler;

 

  100   KASA HESABI

 

  102   BANKALAR HESABI    

 

  360   ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir.

 

Yukarıda verilen kebir hesapların altına açılabilecek grup ve muavin hesaplara örnekler;

 

   102 10   İŞ BANKASI

 

   102 24   ZİRAAT BANKASI

 

   360 02   DAMGA VERGİSİ

 

   360 16   KURUMLAR VERGİSİ

 

Yukarıda ikinci seviyeden hesaplara örnek verilmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere, seviyelere karşılık gelen kodlar birer boşluk ile ayrılmaktadır. Kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir.

 

Yukarıdaki örnekten hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirilebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir.

 

Aşağıdaki örnekte bir kebir hesabının altında açılabilecek hesaplar verilmiştir.

 

   102   BANKALAR HESABI     (Kebir)

 

   102 10   İŞ BANKASI (Grup)

 

   102 10 01   İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞB.(Muavin)

 

   102 10 02   İŞ BANKASI BEŞİKTAŞ ŞB.   (Muavin)

 

Yukarıdaki örneklerden hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir.

 

Hesap Planı menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

   Yeni Hesap

 

   Eski Hesap

 

   Sınıf/Grup Tanımları

 

   Hesap Listesi

 

   Toplu Hesap Kart Yazdırma

 

    YENİ HESAP

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Yeni Hesap

 

Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız hesapla ilgili bilgiler yazılır. Hesap kartındaki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Hesap Kodu: Hesabın kodu yazılır. Alt hesap açılırken hesap kodları arasında boşluk bırakılmalıdır.

 

Hesap İsmi 1: Hesabın ismi yazılır.

 

Hesap İsmi 2: Hesaba ait ikinci isim yazılır.

 

Hesap İsmi 3: Hesaba ait üçüncü isim yazılır.

 

Masraf Merkezi: Hesaba ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Tanımlanan masraf merkezi kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten masraf merkezi sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

Özel Kod [1–5]: Hesaplara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Döviz Kodu [1–5]: Hesaba ait döviz kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. 1. sahaya tanımlanan döviz kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz kodu sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

Döviz Türü [1–5]: Hesaba ait döviz türleri yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir. 1. sahaya tanımlanan döviz türü, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz türü sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

Miktar Kodu: Hesaba ait miktar takibi yapılacaksa ilgili miktar birim kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı birim kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

Seviye No: Hesaba ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.

 

Kaynak Program: Hesabın diğer modüllerden herhangi biriyle bağlantısı varsa ilgili kaynak program numarası takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Kaynak Program sahasına program otomatik olarak ilgili modül numarasını işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından kaynak program numarası yazılabilir veya saha üzerindeki seçim kutusundan modül numarası seçilebilir.

 

Bağlantı Kodu: Hesabın diğer modüllere ait herhangi bir kartla bağlantısı varsa ilgili kart kodu takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Bağlantı Kodu sahasına program otomatik olarak ilgili kart kodunu işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından bağlantı kodu yazılabilir.

 

Açıklama [1–5]: Hesaba ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır.

 

Hesap Çalışma Tipi: Hesabın çalışma tipi belirtilir. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

 

 

   0 – Genel (Hem Borç, hem Alacak)

 

   1 – Borç

 

   2 – Alacak

 

Kasa Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Bu sayede muhasebe tahsil/tediye fişlerinde Kasa Kodu seçimi yapılırken sadece bu tür hesapların listeye çıkması sağlanır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

 

Gider Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gider Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

 

Gelir Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gelir Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

 

Özel Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Özel Hesap olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

 

Çalışmayan Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Çalışmayan Hesap olduğu belirtilmiş olur. Muhasebe fişi kayıt işlemi esnasında çalışmayan hesap olarak tanımlanmış bir hesap bulunursa kullanıcının onayı alınır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

 

 

 

HESAP KARTI İŞLEMLERİ

 

Simge

 İşlem

 Açıklama

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 

 F2-Kayıt

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

 

 

 Kayıt

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

 

 

 (Ý+F2) Shift+F2

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni hesap ekranı gelir.

 

 

 Ctrl+F2

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki hesaba geçilir. (Eski H.)

 

 

 Alt+F2

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki hesaba geçilir. (Eski H.)

 

 

 F3-İptal

 Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Hesap)

 

 

 F4-Yazdır

 Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır..

 

 

 Görüntüle

 Ekrandaki bilgi görüntülenir..

 

 

 (Ý+F4) Shift+F4

 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

 

 

 F6-Hesap Listesi

 Muhasebe hesap listesi alınır.

 

 

 F8-Detay Bilgi

 Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap)

 

  

 Not Sayfası

 Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Hesap)

 

 

 F11-Önceki

 Bir önceki  hesaba geçilir. (Eski Hesap)

 

 

 F12-Sonraki

 Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Hesap)

 

 

    ESKİ HESAP 

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Eski Hesap

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesaba ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya hesap iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek hesap daha önce çalıştırıldıysa bu hesaba ait muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde uyumsuzluk meydana gelir. Bu nedenle çalışmış hesapların iptal edilmemesi gerekir. Çalışmış bir hesap iptal edilirse, hesabın aynı kodla yeniden açılması ve Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekir.

 

HESAP ARAMA İŞLEMLERİ

 

Simge

 İşlem

 Açıklama

 

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 

 F5-Arama

 Arama işlemi başlatılır.

  F4-Önceki

 Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir.

 

 

 F5-Sonraki

 Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir.

 

 

 F6-Kabul

 Bulunan hesap kartının içine girilir.

 

 

 F6-Hesap Listesi

 Muhasebe hesap listesi alınır.

 

Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri

 

 

SINIF/GRUP TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Sınıf-Grup Tanımları

 

Hesap planı Sınıf/Grup tanımlarını oluşturacak başlıklar, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, sınıf/grup bilgileri yazılır. Şirket açılırken program otomatik olarak gerekli sınıf/grup tanımlarını oluşturacaktır. Gerekirse bu bölümden değişiklikler yapılabilir. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

SINIF/GRUP TANIMLARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Kod

 Sınıf/Grup kodu yazılır.

 

Sınıf Grup Adı 1

 Sınıf/Gruba ait birinci isim yazılır.

 

Sınıf Grup Adı 2

 Sınıf/Gruba ait ikinci isim yazılır.

 

Sınıf Grup Adı 3

 Sınıf/Gruba ait üçüncü isim yazılır.

 

 

 

Örnek:

 

 

KOD SINIF GRUP ADI 1

 

 ————-  —————-

 

 1  DÖNEN VARLIKLAR(S – Sınıf Başlığı    )

 

 10 HAZIR DEĞERLER (G – Grup Başlığı     )

 

 

   HESAP LİSTESİ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Hesap Listesi

 

Bu bölümde hesap planının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden hesap koduna göre sıralı tüm hesapların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan hesapların listesi de alınabilir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

   TOPLU HESAP KART YAZDIRMA 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Toplu Hesap Kart Yazdırma

 

Bu bölümden muhasebe hesap kartlarının toplu olarak yazıcıdan dökümü alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları formu gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden hesap koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir.

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Hesap Çalışma Tipi ┐

 

0-Borç ve Alacak Çalışanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kart çalışma tipi genel olarak belirlenmiş olan hesap kartları döküme dahil edilir.

 

1- Sadece Borç Çalışanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kart çalışma tipi borç olarak belirlenmiş olan hesap kartları döküme dahil edilir.

 

 

 

2- Sadece Alacak Çalışanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kart çalışma tipi alacak olarak belirlenmiş olan hesap kartları döküme dahil edilir.

 

MUHASEBE FİŞİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi

ETA:MUHASEBE’de, fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde, üç tip fiş kullanılmaktadır. MAHSUP fişleri, hesapların alışıla gelinmiş usulde borçlandırılıp alacaklandırılması için, TAHSİL ve TEDİYE fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için kullanılmaktadır. Sadece MAHSUP fişleri kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin TAHSİL ve TEDİYE fişleri ile kaydedilmesi daha uygundur. Bu üç ana fiş tipi üzerinden farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Açılış Fişi, Kapanış Fişi, Kur Farkı Fişi vb.)

 

Muhasebe fişi menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Yeni Fiş

 

   Eski Fiş

 

   Fiş Listesi(Özet)

 

   Fiş Listesi(Detay)

 

   Hareket Listesi

 

   Toplu Muhasebe Fiş Yazdırma

 

Açılış/Kapanış Fişleri

 

   Silinen Fişlerin Geri Alınması

 

 

    YENİ FİŞ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Yeni Fiş

 

Muhasebe fişleri sisteme bu bölümden kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanımlı muhasebe fiş tipi seçeneklerinden, istenilen fiş tipi seçilir ve yeni fiş ekranına ulaşılır.

 

Muhasebe fişleri genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:

 

Fiş üst başlık bilgileri

Fiş kalem bilgileri

Fiş toplam bilgileri

 

Fiş üst başlık bilgileri: Muhasebe fişine ait fiş tarihi, fiş no, yevmiye no vb. genel bilgilerin yazıldığı bölümdür.

 

Fiş kalem bilgileri: Muhasebe fişine ait kalem satırlarının yazıldığı grid bölümüdür.

 

Fiş toplam bilgileri : Muhasebe fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.

 

FİŞ ÜST BAŞLIK BİLGİLERİ

 

Muhasebe fiş üst başlık bilgileri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

Fiş Bilgileri

Ek Bilgiler

 

 

┌ Fiş Bilgileri ┐

 

 

Fişle ilgili genel bilgiler tanımlanır. Fiş Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Fiş Tarihi: Fişin tarihi yazılır. ETA:MUHASEBE istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Parametreler bölümündeki Çalışılan Ay Kontrolü ve Muhasebe Genel Parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümündeki Dönem Öncesine İşlem, Dönem Sonrasına İşlem parametrelerinin tanımlanma şekline göre kaydedilecek fişin, çalışılan ay ve dönem kontrolleri yapılabilir. Son çekilen onaylı yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur. Bu işlem için Muhasebe Genel Parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinin fiş tarihinden önceki bir tarih olarak değiştirilmesi yeterlidir.

 

Fiş No: Fişin numarası yazılır. Fiş no serbest bir saha olup, ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. Fişler işletmenin muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir. Fişlere numara vermenin üç ayrı şekli vardır:

 

 

1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.

2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak numara vermesi sağlanabilir.

3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Fiş Noları Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır.

 

Yevmiye No: Fişe ait yevmiye numarası yazılır. Fişlere yevmiye numarası vermenin üç ayrı şekli vardır:

 

1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.

2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünden ilgili Madde No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak yevmiye numarası vermesi sağlanabilir.

3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır.

 

Fiş Özel Kod [1-3]: Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan kullanıldığında fişlerle ilgili listelemeler veya işlemlerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Masraf Merkezi: Fişe ait masraf merkezi kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Masraf Merkezi sahasında tanımlı kod ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu sahaya herhangi bir kod yazılırsa, fişin kalem satırlarında masraf merkezi tanımlanmayan satırların masraf merkezi olarak bu kod kabul edilir.

 

Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

Kasa Fiş Açıklaması: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa fiş açıklaması yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Tahsil/Tediye Fişi Otomatik Açıklaması sahalarında tanımlı açıklamalar ön değer olarak gelecektir. Bu sahaya yazılan açıklama, ilgili kasa hesabına ait kebir veya muavin defter dökümlerinde çıkacaktır.

 

 ┌ Ek Bilgiler ┐

 

 Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek bilgiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

Hazırlayanın Adı: Fişi hazırlayan kişinin adı yazılır.

Hazırlama Tarihi: Fişi hazırlama tarihi yazılır.

Hazırlama Açıklaması: Fişin hazırlanması ile ilgili açıklama yazılır.

Kontrol Edenin Adı: Fişi kontrol eden kişinin adı yazılır.

Kontrol Tarihi: Fişi kontrol etme tarihi yazılır.

Kontrol Açıklaması: Fişin kontrol edilmesi ile ilgili açıklama yazılır.

Onaylayanın Adı: Fişi onaylayan kişinin adı yazılır.

Onaylama Tarihi: Fişi onaylama tarihi yazılır.

Onaylama Açıklaması: Fişin onaylanması ile ilgili açıklama yazılır.

Seviye No: Fişe ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartının seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.

Kaynak Program: Fişin oluşturulduğu kaynak program numarası ve ismi gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

Referans No: Fişe program tarafından verilen referans numarası gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

Başlık bilgileri doldurulduktan sonra fiş kalemleri kısmına geçilir. Fişin bütünü içerisinde beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşılabilir.

 

FİŞ KALEM BİLGİLERİ

Fiş kalemlerinde görüntülenmesi istenen sahalar ve bunların grid içerisindeki pozisyonları Fiş Saha Tanımları bölümünden ayarlanabilir.

 

Fiş kalem bilgileri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

FİŞ KALEM BİLGİLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Hesap Kodu

 Çalıştırılacak hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. İmlecin üzerinde bulunduğu satırdaki hesap koduna ait hesap ismi, borç/alacak toplamları, bakiyesi ve bakiye tipi ekranın alt kısmında görüntülenir. Yanlış bir hesabın çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*”: Bir üst satırdaki hesap kodu kopyalanır.

 

Açıklama

 İlgili satıra ait açıklama yazılır. Defter dökümlerinde bu açıklama sahası kullanılır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Bir üst satırdaki açıklama kopyalanır.

 

“*” : Tahsil/Tediye fişlerinin ilk satırında kasa fiş açıklaması kopyalanır.

 

Borç

 İlgili satıra ait borç tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*”  : Bir üst satırdaki borç tutarı kopyalanır.

 

“*B” : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

 

“*D” : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.

 

“*K” : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır.

 

Alacak

 İlgili satıra ait alacak tutarı yazılır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*”  : Bir üst satırdaki alacak tutarı kopyalanır.

 

“*B” : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

 

“*D” : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.

 

“*K” : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır.

 

Döviz Kodu

 İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz kodları tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*”   : Parametreler bölümündeki döviz kodu çekilir.

 

“*1” : Satırdaki hesabın birinci döviz kodu çekilir.

 

“*2” : Satırdaki hesabın ikinci döviz kodu çekilir.

 

“*3” : Satırdaki hesabın üçüncü döviz kodu çekilir.

 

“*4” : Satırdaki hesabın dördüncü döviz kodu çekilir.

 

“*5” : Satırdaki hesabın beşinci döviz kodu çekilir.

 

Döviz Türü

 İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz türleri tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*”   : Parametreler bölümündeki döviz türü çekilir.

 

“*1” : Satırdaki hesabın birinci döviz türü çekilir.

 

“*2” : Satırdaki hesabın ikinci döviz türü çekilir.

 

“*3” : Satırdaki hesabın üçüncü döviz türü çekilir.

 

“*4” : Satırdaki hesabın dördüncü döviz türü çekilir.

 

“*5” : Satırdaki hesabın beşinci döviz türü çekilir.

 

Döviz Tutarı

 İlgili satıra ait döviz tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki TL/Döviz Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*D” : Satırdaki borç/alacak tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır.

 

Miktar

 İlgili satıra ait hesabın miktar takibi yapılacaksa miktar değeri yazılır.

 

Evrak No

 İlgili satıra ait evrak no yazılır.

 

Özel Kod

 İlgili satıra ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Masraf Merkezi

 İlgili satırdaki tutarın dağıtılacağı masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*”: Bir üst satırdaki masraf merkezi kodu kopyalanır.

 

Açıklama [1-3]

 İlgili satıra ait ek açıklamalar yazılır.

 

FİŞ TOPLAM BİLGİLERİ

 

Muhasebe fiş toplam bilgileri iki ayrı gridden oluşmaktadır:

 

Hesap Bilgileri

Fiş Toplamı

 

┌ Hesap Bilgileri ┐

 

Fiş kalem satırlarında üzerinde bulunulan satıra ait hesap bilgileri görüntülenir. Gridin başlığında hesap kodu ve ismi, gridin içeriğinde ise hesaba ait tutar, döviz ve miktar toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

┌ Fiş Toplamı ┐

 

Fişin TL ve Döviz toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ

 

Simge

 İşlem

 Açıklama

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 F2-Kayıt

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

 

  (Ý+F2) Shift+F2

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve fiş tipi seçim ekranına dönülür.

 

  Ctrl+F2

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş ekranı gelir.

 

 F3-İptal

 Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fiş)

 

 

 F4-Yazdır

 Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

 

 F2-Görüntüle

 Ekrandaki bilgi görüntülenir..

 

 

 (Ý+F4) Shift+F4

 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

 

 F6-Hesap Listesi

 Muhasebe hesap listesi alınır.

 

 F7-Fiş Listesi

 Muhasebe fiş listesi alınır. Yeni fiş ekranında iken F7-Fiş Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur.

 

 F8-Detay Bilgi

 Fiş üst başlık bölümünde, fişe ait detay açıklama ekranı gelir.

 

Fiş kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki hesabın aylık mizan değerleri görüntülenir.

 

   Detay Bilgi

 Fiş kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki muhasebe hesabının aylık mizan değerleri görüntülenir.

 

  (Crtl+F8)-Detay Açıklama

 Ekrana detay açıklama formu gelir ve muhasebe fişi ile ilgili özel açıklamalar belirtilir/görüntülenir. Bu sahalar kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Fiş Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır.

 

 

  Fiş Not Sayfası

 Not sayfası açılır.

 

  Son Kaydedilen Fişler

 Sisteme en son kayıt edilen muhasebe fiş bilgileri fiş tipleri bazında görüntülenir.

 

 (Crtl+K)-KDV Hesaplama

 Fiş kalemleri bölümünde KDV(Hariç) hesaplaması yapılır.

 

 (Crtl+L)-KDV Ayırma

 Fiş kalemleri bölümünde KDV(Dahil) hesaplaması yapılır.

 

 (Crtl+E)-İşareti Kapat

 Fiş kalemleri bölümünde KDV hesaplaması yapılırken satır işaretleme işlemi sonlandırılır.

 

  (Crtl+T)-Tutarları Topla

 Fiş kalemleri bölümünde istenilen iki satır arasındaki tutarların  toplanması sağlanır.

 

  (Crtl+U)-Hesapları Topla

 Fiş kalemleri bölümünde hesap kodu ve borç/alacak tipi aynı olan satırların tek bir satırda toplanması sağlanır.

 

  (Crtl+S)-Sıralama

 Fiş kalemleri bölümünde satırların borç/alacak bazında ve hesap koduna göre sıralanması sağlanır.

 

  KDV İşlem İptali

 Fiş kalemleri bölümünde başlatılan KDV hesaplama işlemi sonlandırılır.

 

  Bakiye Kapa

 Fiş kalemleri bölümünde belirtilmiş hesapların mizan değerleri okunarak bakiye kapatma işlemi yapılır.

 

  (Shift+F7)-Fiş Cambaz Kullanımı

 Seçilen fiş cambazı çalıştırılır.

 

 F11-Önceki

 Bir önceki  fişe geçilir. (Eski Fiş)

 

 F12-Sonraki

 Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş)

 

MUHASEBE FİŞLERİNDE KULLANILAN YARDIMCI TUŞLAR

 

“*” (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, bir üst satırdaki hesap kodu, açıklama, borç/alacak ve masraf merkezi kodu sahalarındaki değerler üzerinde bulunulan sahaya kopyalanır. Fiş tarihi sahasında “*” tuşuna basılırsa sistem tarihi çekilir.

 

“*B” :  Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken üzerinde bulunulan satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

 

“*D” : Fiş kalemleri satırında, tutar(borç/alacak) sahasından döviz tutarı sahasına veya döviz tutarı sahasından tutar(borç/alacak) sahasına kur çevrimi yapılır. Sahalardan birine değer yazdıktan sonra diğer sahada “*D” yazılırsa kur çevrimi sağlanmış olur. Çevrim işleminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmiş olması ve fiş veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması gerekmektedir. Program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistem tarihi göz önüne alınır. Arzu edilirse “*D” yazmadan programın kur çevrimini otomatik yapması sağlanabilir. Bu işlem için Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi ve TL/Döviz Çevrimi parametrelerinin arzu edilen şekilde tanımlanması gerekmektedir.

 

“*K” : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken “*K” yazılırsa fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark üzerinde bulunulan sahaya kapatılır.

 

Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açılır.

 

Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satır silinir.

 

Ctrl+K : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Hariç) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde çalışır:

 

 1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV’si hesaplattırılır.

 

KDV’si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır.

 

2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV’si hesaplattırılır.

 

KDV’si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

KDV’si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrah üzerinden kdv tutarı hesaplattırılır.

 

Ctrl+L : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Dahil) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde yapılır:

 

1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV’si hesaplattırılır.

 

 KDV’si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır.

 

2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV’si hesaplattırılır.

 

KDV’si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

KDV’si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrahın içinden düşülerek kdv tutarı hesaplattırılır.

 

 

Ctrl+U : Fiş kalemleri bölümünde hesap kodu ve borç/alacak tipi aynı olan satırların tek bir satırda toplanması sağlanır.

 

Hesapları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+U tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

Hesapları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+U tuşlarına basılır.

 

İşlem sonrası tutar, döviz tutarı ve miktar hanelerindeki değerler toplanır. Diğer sahaların değerleri olarak ise ilk satırın değerleri kalır.

 

Ctrl+T : Fiş kalemleri bölümünde istenilen iki satır arasındaki tutarların  toplanması sağlanır.

 

Tutarları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+T tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

Tutarları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

Toplamın yazılacağı satır üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır.

 

Ctrl+S : Fiş kalemleri bölümünde satırların borç/alacak bazında ve hesap koduna göre sıralanması sağlanır.

 

Sıralama yapılacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılır,

Sıralama yapılacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+S tuşlarına basılır.

 

Shift+F7 : Seçilen fiş cambazı çalıştırılır. Cambaz seçimi yapılırken Fiş Cambaz Tanım Kodları bölümünde herhangi bir tanımlama yapılmışsa bu kodlar arasından seçim yapılır, burada herhangi bir tanımlama yapılmamışsa Fiş Cambaz Tanımları bölümünden tanımlanmış tüm cambaz kodları arasından seçim yapılır.

 

Kullanılan fiş cambazı içerisindeki fiş satır tanımlarında Döviz Kodu veya Döviz Türü sahalarında “*” tuşu kullanılmışsa döviz kodu/türü olarak ilk olarak bu form üzerinde belirtilen sabit döviz kodu/türü kullanılır. Sabit döviz kodu/türü belirtilmemişse döviz kodu/türü no’su kullanılarak hesaba ait döviz kodu/türü kullanılır. Döviz kodu/türü no’su da belirtilmemişse hesap kartındaki ilk döviz kodu/türü kullanılır. Hesap kartı üzerinde ilk döviz kodu/türü de belirtilmemişse Şirket Genel Parametreleri bölümündeki döviz kodu/türü kullanılır.

 

Fiş cambazı kullanılırken Fişe Otomatik Aktar parametresi işaretli ise cambaz formu üzerindeki son gridin son satırı üzerinde enter tuşuna basıldığında cambaz tarafından oluşturulan satırlar F2-Aktar butonuna basılmasına gerek kalmaksızın fişe aktarılır.

 

    ESKİ FİŞ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Eski Fiş

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir fişe ulaşıp üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir. İptal edilen bir muhasebe fişi sistemden tamamen silinmez. Silinen Fişlerin Geri Alınması bölümünden geri alınabilir veya sistemden tamamen silinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus düzeltme veya iptal işlemlerinde sadece kaynak programı 04-Muhasebe olan fişlere müdahale edilmesi gerektiğidir. Kaynak programı 04-Muhasebe olmayan fişlere ilgili kaynak fişinden müdahale edilmelidir.

 

FİŞ ARAMA İŞLEMLERİ

 

Simge

 İşlem

 Açıklama

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 F5-Arama

 Arama işlemi başlatılır.

 

 F4-Önceki

 Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir

 

 F5-Sonraki

 Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir

 

 F6-Kabul

 Bulunan muhasebe fişinin içine girilir.

 

 F7-Fiş Listesi

 Muhasebe fiş listesi alınır.

 

 F8-Parametreler

 Fiş arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır.

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 F2-Tamam

 Parametreler kayıt edilir.

 

Bkz. Eski Fişe Ulaşma İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

    FİŞ LİSTESİ (ÖZET) 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Fiş Listesi Özet

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin özet listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fişlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde sistem tarihine ait olan ayın ilk ve son günleri listeleme aralıklarındaki Fiş Tarihi sahalarına ön değer olarak gelirler. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir.

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Nakli Yekün [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, belirtilen başlangıç tarihinden önceki fişlere ait toplamlar nakli yekün satırı olarak olarak döküme çıkar.

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

Listeleme işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    FİŞ LİSTESİ (DETAY) 

 

 Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Fiş Listesi Detay

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin detay listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fişlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde sistem tarihine ait olan ayın ilk ve son günleri listeleme aralıklarındaki Fiş Tarihi sahalarına ön değer olarak gelirler. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir.

 

Her Fiş Yeni Sayfaya [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, yazıcıya döküm alınırken her fiş için yeni sayfaya geçilir. İşaretlenmezse bir fişin dökümünün bittiği yerden bir sonraki fişin dökümüne devam edilir.

 

Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş olduğu gibi muavin hesapları ile birlikte döküme çıkar. İşaretlenmezse, sadece kebir hesaplar döküme çıkar. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı açıklama kullanılır.

 

Kullanıcı Tanımlı Fişler [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, belirtilen dizayn dosyasına göre döküm alınır.

 

Basılan Fişler [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, daha önce yazıcıdan dökümü alınmış olan fişler dökümde yer alır.

 

 Basılmayan Fişler [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, daha önce yazıcıdan dökümü alınmamış olan fişler dökümde yer alır.

 

 

 

Kırılma Seviyesi: Hesap kodlarının döküm sırasındaki kırılma şekli belirlenir.

 

Örnek: 360 01 001 No’lu hesabın farklı kırılma seviyelerine göre kırılma şekli aşağıda gösterilmiştir.

 

Kırılma Seviyesi: Boş bırakılırsa;

    360

 

    01

 

  001şeklinde döküme çıkar.

 

Kırılma Seviyesi: “1” verilirse;

 

    360

 

    01 001şeklinde döküme çıkar.

 

Kırılma Seviyesi: “0” verilirse;

 

    360 01 001şeklinde döküme çıkar.

 

 

   HAREKET LİSTESİ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Hareket Listesi

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait muhasebe hesaplarının listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Hareketlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde çalışma dönemine ait ilk ve son günler listeleme aralıklarındaki Tarih sahalarına ön değer olarak gelir. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir.

 

Hareket Listesi iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

Listeleme Aralıkları

Hesap Özel Kodları

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Borç/Alacak ┐

 

 Borç: Bu parametre işaretlenirse, hesaplara ait borç bilgileri dökümde yer alır.

 

Alacak: Bu parametre işaretlenirse, hesaplar ait alacak bilgileri dökümde yer alır.

 

 

 

 

┌ Diğer Bilgiler ┐

 

Nakli Yekün [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün başında geçmiş yıla ait nakli yekün bilgisi yer alınır.

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, stok hareketleri ayalar bazında ayrılarak her aya ait ara toplam bilgisi dökümde yer alır.

 

İşyeri Kodu: Bu bölümde dökümde yer alması istenen stok hareketlerine ait işyeri kodu belirtilir.

 

Masraf Merkezi: Bu bölümde dökümde yer alması istenen stok hareketlerine ait masraf merkezi belirtilir.

 

┌ Hesap Özel Kodları  ┐

 

Bu bölümde dökümde yer alması istenen hesaplara ait özel kod belirtilir.

 

   TOPLU MUHASEBE FİŞİ YAZDIRMA 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Toplu Muhasebe Fişi Yazdırma

 

Bu bölüm muhasebe fişlerinin toplu olarak yazdırılması için kullanılır.

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Fiş Tipi: Bu bölümde dökümde yer alması istenen muhasebe fişlerine ait fiş tipi belirtilir. Bu sahasının doldurulması şarttır.

 

Fiş Belirleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse belirtilen fiş tipine uyan fişlerin listesi gelir ve bu ekrandan seçilen fişler dökümde yer alır.

 

 

 AÇILIŞ/KAPANIŞ FİŞLERİ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri

Bu menü açılış ve kapanış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.

Açılış/Kapanış Fişleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

   Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından)

 

   Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden)

 

   Kapanış Fişi Yaratma

 

Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.

 

 

 

AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ MİZANINDAN) 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Miz.)

 

Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Şirket Kodu: Kapanış mizan değerlerinin alınacağı şirket kodu yazılır. Mizan değerleri aynı şirket üzerinden alınabileceği gibi farklı bir şirketten de alınabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı şirket kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki başlangıç dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

 

Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki bitiş dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

 

Fiş Tarihi: Oluşturulacak açılış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin ilk günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir.

 

Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak açılış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Açıklama: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır.

 

Özel Kod: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Açıklama [1-3]: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır.

 

Masraf Merkezi: Oluşturulacak açılış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

 

Uyarı-1: Kapanış mizan değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış mizanında yer alan hesapların tümü, üzerinde çalışılan şirketin hesap planında kayıtlı olmalıdır.

 

Uyarı-2: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.

 

 

    AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ FİŞİNDEN) 

 

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Fiş.)

 

Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış fişi değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümün çalışma şekli Kapanış Mizanından Açılış Fişi Yaratma bölümü ile aynıdır.

 

Uyarı-1: Kapanış fişi değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış fişinde yer alan hesapların tümü üzerinde çalışılan şirketin hesap planında kayıtlı olmalıdır.

 

Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.

 

    KAPANIŞ FİŞİ YARATMA 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Kapanış Fişi Yaratma

 

Bu bölümde, otomatik olarak kapanış fişi yaratılır. Program hesapların mizan değerlerini ters çevirip hesapları dengeleyerek kapanış fişini otomatik olarak oluşturur. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre başlangıç dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

 

Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bitiş dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

 

Fiş Tarihi: Oluşturulacak kapanış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin son günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir.

 

Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak kapanış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Açıklama: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır.

 

Özel Kod: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Açıklama [1-3]: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır.

 

Masraf Merkezi: Oluşturulacak kapanış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

 

 

 

    SİLİNEN FİŞLERİN GERİ ALINMASI 

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Silinen Fişlerin Geri Alınması

 

Muhasebe fişleri iptal edildiğinde, ana tablolardan silinmekle beraber ayrı bir tabloya yedeği alınmaktadır. Bu bölümde de, iptal edilmiş muhasebe fişlerinin listelenmesi, geri alınması veya sistemden tamamen silinmesi işlemleri yapılır. Bu bölümde kullanılan bazı özel işlem kıstasları şunlardır:

 

İşlem Türü [Kayıt/Silme]: Yapılacak işlemin türü belirtilir.

 

Kayıt > Silinen fişler geri alınır,

 

Silme > Yedek tabloda tutulan fişler sistemden tamamen silinir.

 

Onaylı İşlem [Evet/Hayır]: Yapılacak işlemin fiş bazında onaylı olarak yürütülmesi sağlanır.

 

Evet  > Fiş bazında kullanıcının onayı alınır,

 

Hayır > Hiçbir onay alınmadan işlem yapılır.

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

RAPORLAR

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar

 

Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır. Ayrıca muhasebe ile ilgili her türlü kanuni ve yardımcı defterler bu bölümde çekilmektedir.

 

Raporlar menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

Defterler

 

Mizan

 

Bilanço/Gelir Tablosu

 

Mali Analizler

 

 

 DEFTERLER 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler

 

Bu menü defterlerin dökümü ve sürekli form halindeki defterlerin sayfa numaralama işlemleri için kullanılır.

 

 

 

Defterler menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

 

Yevmiye

 

   Muavin Defter

 

   Kasa Defteri

 

   Defter-i Kebir

 

   Sayfa Numaralama

 

 YEVMİYE 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye

 

Yevmiye Defteri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Yevmiye

 

   Onaylı Yevmiye

 

    YEVMİYE 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye\Yevmiye

 

Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan yevmiye defteri dökümü alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Fiş Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, her fiş(yevmiye maddesi) sonunda fiş toplamı döküme çıkar.

 

Ara Toplam [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, her fiş sonunda yevmiye ara toplamı döküme çıkar.

 

Müfredat [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, muavin hesabın tutarları ayrı olarak Müfredat sütununda, kebir hesabın tutarları ise Borç/Alacak sütunlarında döküme çıkar. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.

 

Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş olduğu gibi muavin hesapları ile birlikte döküme çıkar. İşaretlenmezse, sadece kebir hesaplar döküme çıkar. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı açıklama kullanılır.

 

Satır Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş içerisindeki hesap kodu aynı olan satırlar tek satırda toplanır. Açıklama olarak ise ilk satırların açıklaması kullanılır.

 

Fiş No [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş numarası da döküme çıkar.

 

 

 

Uzun Hesap İsmi [Evet/Hayır]: Normalde hesap isimlerinin 30 karakteri döküme çıkmaktadır. Bu parametre işaretlenirse, hesap isimlerinin 60

 

karakteri döküme çıkar. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.

 

Fiş Açıklamaları Bas [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş girişi esnasında fişe eklene detay açıklamalar fiş bitiminde yevmiye defteri dökümünde yer alır.

 

Tarih Ortada/Solda: Fiş tarihinin döküm şekli belirlenir. Bu parametrelerden “Tarih Ortada” işaretlenirse, fiş tarihi ortada ve büyük karakterlerle döküme çıkar. “Tarih Solda” işaretlenirse, fiş tarihi solda ve normal karakterlerle döküme çıkar.

 

Tarih Ortada > Fiş tarihi ortada ve büyük karakterlerle döküme çıkar,

 

Tarih Solda  > Fiş tarihi solda ve normal karakterlerle döküme çıkar.

 

Kırılma Seviyesi: Hesap kodlarının döküm sırasındaki kırılma şekli belirlenir.

 

Örnek: 360 01 001 No’lu hesabın farklı kırılma seviyelerine göre kırılma şekli aşağıda gösterilmiştir.

 

Kırılma Seviyesi: Boş bırakılırsa;

 

    360

 

    01

 

  001şeklinde döküme çıkar.

 

 Kırılma Seviyesi: “1” verilirse;

 

     360

 

    01 001şeklinde döküme çıkar.

 

Kırılma Seviyesi: “0” verilirse;

 

    360 01 001şeklinde döküme çıkar.

 

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, yevmiye defterinin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

 

Sıralama Şekli: Bu parametreyle yevmiye maddelerinin deftere döküm sıralama şekli belirtilir.

 

Bu parametrelerden bazılarının default değerleri Parametreler bölümünde belirlenmektedir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

    ONAYLI YEVMİYE 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye\Onaylı Yevmiye

 

Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan onaylı yevmiye defteri dökümü alınır. Yevmiye defterinden tek farkı, alınan döküme ait son tarih Yevmiye Onay Tarihi olarak sisteme kaydedilir, bu tarih ve öncesindeki fişler düzeltilemez ve iptal edilemez, yeni bir fiş girilemez.

 

(Gerekli görüldüğü takdirde, Muhasebe Genel Parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinde kayıtlı olan tarih değiştirilerek işlem fişlerle ilgili işlem yapılabilir.)

 

Bu bölümün çalışma şekli yevmiye defteri bölümü ile aynıdır.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    MUAVİN DEFTER 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Muavin Defter

 

Bu bölümden muavin (alt) hesaplara ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, muavin defterin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

Hesap Seviyesi: Döküme çıkacak hesapların seviyesi belirlenir.

Örnek: Farklı hesap seviyelerine göre döküm şekli aşağıda gösterilmiştir:

Hesap Seviyesi : Boş bırakılırsa; döküm kıstaslarına uyan tüm muavin hesaplar döküme çıkar.

Hesap Seviyesi : “2” verilirse;

 

100 01,  100  02,  360 01,  360 02   gibi 2 seviyeli hesaplar döküme çıkar.

 

 1  2     1   2     1  2     1  2

 

Hesap Seviyesi : “3” verilirse;

 

360 01 001,  360 02 001,  360 02 002   gibi 3 seviyeli hesaplar döküme çıkar.

 

 1  2   3     1  2   3     1   2  3

 

 

 

Muavin defter bölümü normalde muavin hesapların dökümü amacıyla kullanılmakla beraber Hesap Seviyesi parametresine “1” verilirse kebir (ana) hesapların da dökümü alınabilir.

 

 

 

Bakiye Sütunu [1/2]: Bu parametreler ile her satır sonunda basılan bakiye döküm şekli belirlenir.

 

 

 

Bakiye Sütunu 1 işaretlenirse;

 

  BAKİYE

——————–

     3 000 000 000 B

 

Bakiye Sütunu 2 işaretlenirse;

 

   BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ

——————–  ——————

 3 000 000 000    şeklinde döküme çıkar.

 

Madde No/Fiş No/Referans No: Bu parametreler ile defter dökümüne hangi numaranın çıkacağı belirlenir.

 

Sıralama Şekli: Bu parametreyle muhasebe fiş kalemlerinin deftere döküm sıralama şekli belirtilir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    KASA DEFTERİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Kasa Defteri

 

Bu bölümden kasa hesaplarına ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Kasa Kodu: Dökümü alınacak kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa hesaplarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, kasa defterinin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    DEFTER-İ KEBİR 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Defter-i Kebir

Bu bölümden kebir (ana) hesaplara ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, kebir defterin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

 

 Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş satırları olduğu gibi muavin hesap kodları ve açıklamaları ile birlikte döküme çıkar. İşaretlenmezse, muavin hesap kodları gösterilmez. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı açıklama kullanılır.

 

 

Madde No/Fiş No/Referans No: Bu parametreler ile defter dökümüne hangi numaranın çıkacağı belirlenir.

Sıralama Şekli: Bu parametreyle muhasebe fiş kalemlerinin deftere döküm sıralama şekli belirtilir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    SAYFA NUMARALAMA 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Sayfa Numaralama

 

Bu bölümden sürekli form halindeki defterlere noterden tasdik edilebilmesi için sayfa no bastırılması işlemi yapılır.

 

Kullanılan döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Başlangıç Sayfa No: Numaralandırma işlemine hangi sayıdan itibaren başlanacağı yazılır.

 

Hane Sayısı: Numaralandırma işleminde kaç haneli rakam kullanılacağı yazılır.

 

Örnek: Başlangıç Sayfa No parametresine “1” değerini verildiğini kabul ederek;

 

Hane Sayısı: Boş bırakılırsa  >  Rakam 1’den başlar

 

Hane Sayısı: “3” verilirse     >  Rakam 001’den başlar

 

Numaralandıralacak Toplam Sayfa: Numaralandıralacak defterin sayfa sayısı yazılır.

 

 

[Sayfa No:] İbaresi: Bu parametre işaretlenirse numaraların önüne “Sayfa No:” ibaresi gelir.

 

Koyu Yazı: Bu parametre işaretlenirse numaralar koyu yazdırılır.

 

Büyük Yazı: Bu parametre işaretlenirse numaralar büyük karakterlerle yazdırılır.

 

Soldan Verilecek Boş Hane: Numaranın önüne sayfanın solundan itibaren kaç karakter boşluk verileceği yazılır.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 MİZAN 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan

 

Bu menü mizan raporlarının alınabilmesi için kullanılır.

 

Mizan menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

   Mizan

 

   Aylık Mizan

 

   İki Tarih Arası Aylık Mizan

 

   İki Tarih Arası Mizan

 

   Açılış Mizanı

 

   Kapanış Mizanı

 

   MİZAN

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Mizan

 

Bu bölümden hesap dönem başlangıcından belirtilen tarihe kadar olan hesap durumlarını gösteren genel mizan alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bu parametreler ile döküme çıkacak hesapların başlangıç ve bitiş seviye aralığı belirlenir.

 

Örnek:

 

   1  DÖNEN VARLIKLAR(S – Sınıf Başlığı    )

 

     10 HAZIR DEĞERLER     (G – Grup Başlığı     )

 

 100KASA HESABI(1 – Kebir(Ana) Hesap )

 

 100 01   Kasa Hesabı(2 – Grup Hesap )

 

 100 01 001     Merkez Kasa(3 – Muavin(Alt) Hesap)

 

 100 01 002     Şube Kasa  (3 – Muavin(Alt) Hesap)

 

 

 

Buradaki “S” parametresi ile, hesap planı sınıg/grup tanımlarına ait Sınıf başlıkları,

 

“G” parametresi ile, hesap planı sınıf/grup tanımlarına ait Grup başlıkları,

 

“1-10” parametreleri ile, hesap seviyeleri(kebir/grup/muavin) ifade edilmektedir.

 

 

 

Örneğin sadece kebir (ana) hesapların mizanı alınmak istendiğinde her iki hesap seviyesi parametresine “1” yazılmalıdır.

 

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Alt hesaplardan gelen bakiyelerin üst hesaplarda Fark veya Toplam olarak gösterilmesi belirlenir.

 

Örnek: Parametrenin FARK veya TOPLAM olarak seçilmesine göre döküm şekli aşağıda gösterilmiştir.

 

Bakiye Şekli: FARK seçilirse;

 

  HESAP KODU    HESAP İSMİ   BORÇ BAKİYESİ     ALACAK BAKİYESİ

————–     —————-     —————    —————

100    KASA 1 500 000 000

 

  100 01 Kasa     1 500 000 000

 

    100 01 001   Merkez Kasa  2 000 000 000

 

    100 01 002   Şube Kasa 500 000 000

 

 

Bakiye Şekli: TOPLAM seçilirse;

 

HESAP KODU   HESAP İSMİBORÇ BAKİYESİ     ALACAK BAKİYESİ

————–     —————-     —————    —————

100    KASA 2 000 000 000  500 000 000

 

  100 01 Kasa     2 000 000 000  500 000 000

 

    100 01 001   Merkez Kasa  2 000 000 000

 

    100 01 002   Şube Kasa 500 000 000

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    AYLIK MİZAN 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Aylık Mizan

Bu bölümden belirtilen aya ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

    İKİ TARİH ARASI AYLIK MİZAN 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\İki Tarih Arası Aylık Mizan

 

Bu bölümden belirtilen iki tarih arası hesap durumlarını gösteren  aylık mizan alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan

 

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    İKİ TARİH ARASI MİZAN 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\İki Tarih Arası Mizan

Bu bölümden belirtilen iki tarih arası hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan

 

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    AÇILIŞ MİZANI  

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Açılış Mizanı

 

Bu bölümden açılış fişine ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan

 

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    KAPANIŞ MİZANI 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Kapanış Mizanı

Bu bölümden kapanış fişine ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 BİLANÇO/GELİR TABLOSU 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu

 

Bu menü bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Bilanço/Gelir Tablosu menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

Bilanço

 

Gelir Tablosu

 

Satışların Maliyeti Tablosu

 

 BİLANÇO 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço

Bu menü bilanço ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Bilanço menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Bilanço Dökümü

 

   Bilanço Tanımı

 

   Dipnot Tanımı

 

   Geçmiş Yıl Değerleri

 

    BİLANÇO DÖKÜMÜ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Bilanço Dökümü

Bu bölümden bilanço tanımına göre, işletmenin sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren bilanço dökümü alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Diğer Bilgiler  ┐

 

Bakiyesiz Hesaplar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse bakiyesiz hesaplar dökümde yer alır.

Dipnot Yazılacak Mı? [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse dip not bilgisi dökümde yer alır.

 

Ana Başlıklar Koyu [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse bilanço dökümündeki ana başlıklar koyu yazılır.

 

Rakam Katsayısı: Bilanço rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen katsayı doğrultusunda rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.

 

Örnek: 1 500 000 000 rakamının farklı katsayılara göre görüntüsü aşağıda gösterilmiştir:

 

Rakam Katsayısı: “1” verilirse  >  1 500 000 000

 

Rakam Katsayısı: “2” verilirse  >  1 500 000

 

Rakam Katsayısı: “3” verilirse  >  1 500  şeklinde basılır.

 

┌ Tanım/Dizayn Dosyaları  ┐

 

Tanım Kodu: Bilanço tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Tablo Dizayn Dosyası: Bilanço dizayn dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Kullanılan dizayn dosyaları ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.

 

DİZAYN ADI   DÖKÜM ŞEKLİ

————   ————————————————————-

BILTABDA.DFB   Rakam kolonu 15 hane, detaylı aktif-pasif alt alta

 

BILTABDT.DFB   Rakam kolonu 11 hane, detaylı aktif-pasif yan yana

 

BILTABGA.DFB   Rakam kolunu 18 hane, detaylı aktif-pasif alt alta

 

BILTABGT.DFB   Rakam kolunu 15 hane, detaylı aktif-pasif yan yana

 

BILTABTA.DFB   Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız aktif-pasif alt alta

 

BILTABTT.DFB   Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız aktif-pasif yan yana

 

BILTABTD.DFB   Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız cari dönem akt.pas. alt alta

 

BILTABGD.DFB   Rakam kolunu 18 hane, detaylı cari dönem aktif-pasif alt alta

 

Dipnot Tanım Kodu: Bilanço dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnot tanım dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Dipnot Dizayn Dosyası: Bilanço dipnot dizayn dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

┌ Değerleri Tablodan Oku  ┐

 

Bu Dönem [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse bilanço çalışılan döneme ait mizan değerlerinden oluşturulur.

Geçmiş Dönem: Bu parametre işaretlenirse bilanço geçmiş döneme ait mizan değerlerinden oluşturulur.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

Not: Bilanço alındıktan sonra istenirse F3-Kayıt tuşu ile bilanço değerleri kayıt edilebilir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere rağmen daha sonra bu bilançonun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl değerleri olarak kullanılacaktır.

 

    BİLANÇO TANIMI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Bilanço Tanımı

 

Bilanço tanımlarını oluşturacak başlıklar ve hesap aralıkları, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Normalde “biltabdt.dat” dosyası içerisinde gerekli tanımlar mevcuttur. Herhangi bir değişiklik gerekmedikçe bilanço tanımı yapmaya gerek yoktur. Dosya adı belirtildikten sonra bilanço tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekranda ilgili Bölüm, Satır Kodu, Başlık ve Hesap Aralığı bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

BİLANÇO TANIMI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Bölüm

 

[AKT/PAS]

 Bilançonun Aktif veya Pasif bölümü tanımlanır. AKT ile Aktif, PAS ile Pasif tarafının tanımlandığını belirtilir..

 

Satır Kodu [A/B/C]

 Tanımlanan satırın hangi başlık grubuna ait olduğu belirtilir. Tanımlanan değer:

 

“A” ise Ana Başlık Örnek: I-DÖNEN VARLIKLAR

 

“B” ise Alt Başlık Örnek:   A-HAZIR DEĞERLER

 

“C” ise HesapÖrnek:     1-KASA 

 

Başlık

 Tanımlanan satırın başlığı yazılır.

 

Hesap Aralığı

 Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu yazılır. Örnek: 100-199

 

    DİPNOT TANIMI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Dipnot Tanımı

 

Bilanço dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra dipnot tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekran farklı sayfalardan oluşmaktadır. Sayfalardaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur.

 

    GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Geçmiş Yıl Değerleri

Bilançoya ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de yazılabilir.) Bilanço döküm ekranında bilanço kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden manuel olarak da yazılabilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş yıl değerleri ekranına ulaşılır. Bu ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti yazılmalıdır.

 

 GELİR TABLOSU 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tablosu

Bu menü gelir tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Gelir Tablosu menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

   Gelir Tablosu Dökümü

 

   Gelir Tablosu Tanımı

 

   Dipnot Tanımı

 

   Geçmiş Yıl Değerleri

 

 

    GELİR TABLOSU DÖKÜMÜ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Gelir Tablosu Dökümü

 

Bu bölümden gelir tablosu tanımına tanımına göre, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirler, giderler ve bunların sonucunda oluşan net karını veya zararını belirli bir şekilde gruplandırarak gösteren gelir tablosu dökümü alınır. Gelir tablosu almadan önce gerekli yansıtma işlemleri yapılmış olmalıdır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

┌ Diğer Bilgiler  ┐

 

Bakiyesiz Hesaplar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse bakiyesiz hesaplar dökümde yer alır.

 

Dipnot Yazılacak Mı? [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse dip not bilgisi dökümde yer alır.

 

Ana Başlıklar Koyu [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse bilanço dökümündeki ana başlıklar koyu yazılır.

 

Rakam Katsayısı: Gelir tablosu rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen katsayı doğrultusunda rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı gelir tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.

 

Örnek: 1 500 000 000 rakamının farklı katsayılara göre görüntüsü aşağıda gösterilmiştir:

 

Rakam Katsayısı: “1” verilirse  >  1 500 000 000

 

Rakam Katsayısı: “2” verilirse  >  1 500 000

 

Rakam Katsayısı: “3” verilirse  >  1 500  şeklinde basılır.

 

┌ Tanım/Dizayn Dosyaları  ┐

 

Tanım Dosyası: Gelir tablosu tanım dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Tablo Dizayn Dosyası: Gelir tablosu dizayn dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Kullanılan dizayn dosyaları ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.

 

DİZAYN ADI   DÖKÜM ŞEKLİ

————   ————————————————————-

GELTABDT.DFB   Rakam kolonu 18 hane, önceki dönem ve cari dönem

 

GELTABDD.DFB   Rakam kolonu 18 hane, yalnızca cari dönem

 

Dipnot Tanım Dosyası: Gelir tablosu dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnot tanım dosyasının adı yazılır. “dngeltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Dipnot Dizayn Dosyası: Gelir tablosu dipnot dizayn dosyasının adı yazılır. “dngeltab.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

Not: Kesin gelir tablosu alındıktan sonra F3-Kayıt tuşu ile gelir tablosu değerleri kayıt edilmelidir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere rağmen daha sonra bu gelir tablosunun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl değerleri olarak kullanılacaktır.

 

┌ Değerleri Tablodan Oku  ┐

 

Bu Dönem [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse gelir tablosu çalışılan döneme ait mizan değerlerinden oluşturulur.

 

Geçmiş Dönem: Bu parametre işaretlenirse gelir tablosu geçmiş döneme ait mizan değerlerinden oluşturulur.

 

    GELİR TABLOSU TANIMI 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Gelir Tablosu Tanımı

 

Gelir tablosu tanımlarını oluşturacak başlıklar ve hesap aralıkları, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Normalde “geltabdt.dat” dosyası içerisinde gerekli tanımlar mevcuttur. Herhangi bir değişiklik gerekmedikçe gelir tablosu tanımı yapmaya gerek yoktur. Dosya adı belirtildikten sonra gelir tablosu tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekranda ilgili Bölüm, Satır Kodu, Başlık ve Hesap Aralığı bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

GELİR TABLOSU TANIMI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Bölüm

 

[GID/GEL]

 Gelir tablosunun Gider veya Gelir bölümü tanımlanır. GID ile Gider, GEL ile Gelir tarafının tanımlandığını belirtilir..

 

Satır Kodu [A/B/C]

 Tanımlanan satırın hangi başlık grubuna ait olduğu belirtilir. Tanımlanan değer:

 

“A” ise Ana Başlık    Örnek: C-NET SATIŞLAR

 

“B” ise Alt Başlık    Örnek: D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

“C” ise Hesap   Örnek:   1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)

 

Başlık

 Tanımlanan satırın başlığı yazılır.

 

Hesap Aralığı

 Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu yazılır. Örnek: 600-619

 

 

    DİPNOT TANIMI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tablosu\Dipnot Tanımı

 

Gelir tablosu dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “dngeltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra dipnot tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekran farklı sayfalardan oluşmaktadır. Sayfalardaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur.

 

 

    GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Geçmiş Yıl Değerleri

 

Gelir tablosuna ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de yazılabilir.) Gelir tablosu döküm ekranında gelir tablosu kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden manuel olarak da yazılabilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş yıl değerleri ekranına ulaşılır. Bu ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti yazılmalıdır.

 

 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Satışların Maliyeti Tablosu

Bu menü satışların maliyeti tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Satışların Maliyeti Tablosu menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

   Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü

 

   Geçmiş Yıl Değerleri

 

    SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU DÖKÜMÜ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Satışların Maliyeti Tablosu\ Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü

Bu bölümden işletmenin belli bir dönemdeki stok hareketleri ile satılan mamül, yarı mamül, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren satışların maliyeti tablosu dökümü alınır. Satışların maliyeti tablosu, geçici gelir tablosu alındıktan sonra alınır.

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Rakam Katsayısı: Satışların maliyeti tablosu rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen katsayı doğrultusunda rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı gelir tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.

 

Örnek: 1 500 000 000 rakamının farklı katsayılara göre görüntüsü aşağıda gösterilmiştir:

Rakam Katsayısı: 1 verilirse  >  1 500 000 000

Rakam Katsayısı: 2 verilirse  >  1 500 000

Rakam Katsayısı: 3 verilirse  >  1 500  şeklinde basılır.

 

 

Tablo Dizayn Dosyası: Satışların maliyeti tablosu dizayn dosyasının adı yazılır. “satmaldt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

Not: Satışların maliyeti tablosu alındıktan sonra F3-Kayıt tuşu ile tablo değerleri kayıt edilmelidir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere rağmen daha sonra bu satışların maliyeti tablosunun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl değerleri olarak kullanılacaktır.

 

┌ Değerleri Tablodan Oku  ┐

 

Bu Dönem [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse satışların maliyeti çalışılan döneme ait mizan değerlerinden oluşturulur.

 

Geçmiş Dönem: Bu parametre işaretlenirse satışların maliyeti geçmiş döneme ait mizan değerlerinden oluşturulur.

 

    GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Satışların Maliyeti Tablosu\ Geçmiş Yıl Değerleri

 

Satışların Maliyeti tablosuna ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de yazılabilir.) Satışların maliyeti tablosu döküm ekranında tablo kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden manuel olarak da yazılabilir. Karşımıza gelen ilk ekranda değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş yıl değerleri ekranına ulaşılır. Bu ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti yazılmalıdır.

 

 MALİ ANALİZLER 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler

Bu menü muhasebe kayıtları ile ilgili mali analiz raporlarının alınabilmesi için kullanılır.

Mali Analizler menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

   Aylık Yevmiye Toplamları

 

   Mizan Değerleri

 

   Hesap Grafikleri

 

   Bilgi Raporu

 

    AYLIK YEVMİYE TOPLAMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Aylık Yevmiye Toplamları

 

Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan yevmiye toplamlarının, aylık borç alacak detayları şeklinde dökümü alınır.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

    MİZAN DEĞERLERİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Mizan Değerleri

Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan mizan değerlerinin, hesaplar bazında aylık borç alacak detayları şeklinde dökümü alınır.

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

    HESAP GRAFİKLERİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Hesap Grafikleri

Bu bölümden aylık hesap toplamlarının grafik şeklinde dökümü alınır. Aynı anda beş hesaba kadar döküm alınabilir.

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Hesap Kodu [1-5]: Döküme çıkacak hesap kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

İkinci parametre ile hesabın borç veya alacak değeri seçilir.

 

Üçüncü parametre ile değerlerin toplam veya bakiye olarak döküme çıkması sağlanır.

 

F7-Grafik tuşuna basılarak verilen kıstaslara uyan kayıtlar grafik şeklinde görüntülenir.

 

F2-Görüntüle/F4-Yazdır tuşlarına basılarak kayıtların histogramlar şeklinde dökümü alınır. Burada rakam değerleri desimal olarak döküme çıkacaktır. Bu değerlerin nasıl okunacağı aşağıda gösterilmiştir.

 

Örnek: Desimal değeri  2.4e+009  olan bir rakamın gerçek karşılığı, 2.4 rakamının 9 kez 10 ile çarpılmasından oluşan 2 400 000 000 TL’dır.

 

   3.2e+009   >   3 200 000 000

 

   2.8e+008   >     280 000 000

 

   5.6e+007   >56 000 000  vb.

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

    BİLGİ RAPORU 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Bilgi Raporu

 

Bu bölümden gün/dönem içinde yapılan işlemlerin kısa bir analizini yapan yönetim bilgi raporu dökümü alınır.

 

 

 

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz.Mizan

 

Döküme çıkacak hesap kodları döküm kıstaslarındaki Hesap Kodu parametrelerine ilave olarak F8-Hesap Kodları tuşuna basıldığı zaman gelen ekrandan da belirlenebilir. Bu ekranda döküme çıkacak hesap kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Hesap kodları yazılırken wild card (“*” ve “?” karakterleri) kullanılabilir. Bu karakterlerin kullanımına örnek olarak;

 

 

HESAP KODU

———-

100*>  Kodu 100 ile başlayan hesaplar

 

 (100, 100 01, 100 01 001, 100 02 vb.)

 

102 ???   >  Kodu 102 ile başlayan hesaplar

 

 (102, 102 01, 102 01 001, 102 02 vb.)

 

?20*>  Kodunun ilk karakteri ne olursa olsun ikinci ve üçüncü karakteri   

 

 20 ile başlayan hesaplar (120, 120 01, 320, 620, 720 vb.)

 

*   >  Tüm hesaplar

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

SERVİS

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis

Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılır.

Servis menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

Dosya İşlemleri

 

Sabit Tanımlar

 

   Hesap Konsolidasyonu

 

 DOSYA İŞLEMLERİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri

Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili kayıtların yeniden düzenlenmesi için kullanılır.

Dosya İşlemleri menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Fiş Noları Numaralama

 

   Yevmiye Maddeleri Numaralama

 

   Hesap Nakli

 

   Hesap Silme

 

   Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli)

 

   Fiş Kontrol Listesi

 

   Fiş Birleştirme

 

Aktarma İşlemleri

 

   Kur Farkı Fişi Oluşturma

 

     FİŞ NOLARI NUMARALAMA 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Fiş Noları Numaralama

Bu bölümden sistemde kayıtlı fişlerin yeniden numaralandırılması işlemi yapılır. Fişlere kayıt esnasında numara verilmiyorsa veya geçmişe yönelik fiş ilave ve iptal işlemlerinde bu bölümden numaralar yeniden düzenlenebilir.

Kullanılan bazı özel işlem kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Başlangıç No: Numaralandırma işleminin hangi değerden itibaren başlayacağı belirtilir.

Numaralandırma işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.

 

    YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Yevmiye Maddeleri Numaralama

Bu bölümden sistemde kayıtlı fişlere ait yevmiye madde numaralarının yeniden numaralandırılması işlemi yapılır. Fişlere kayıt esnasında numara verilmiyorsa veya geçmişe yönelik fiş ilave ve iptal işlemlerinde bu bölümden numaraların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Kullanılan bazı özel işlem kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Başlangıç No: Numaralandırma işleminin hangi değerden itibaren başlayacağı belirtilir.

Numaralandırma işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.

 

    HESAP NAKLİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Hesap Nakli

 

Bu bölümde hesap planında yer alan herhangi bir hesaba girilmiş fişlerin başka bir hesaba aktarılma işlemi yapılır. Bu işleme bir bakıma kod değişikliği de denilebilir. Bu işlem için yeni hesap kodunun hesap planında açılmış olması gerekmektedir. Verilen tarih aralığına ait fişlerdeki, eski hesap koduna ait tüm işlemler yeni hesap kodu ile değiştirilir. İşlem sonrası Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekmektedir. Nakil işleminden önce yeni hesap koduna fiş girilmişse, bu fişler herhangi bir zarar görmez, hesaplar birleştirilmiş olur. İşlem sonrası eski hesap kodu hesap planında kayıtlı kalır. İstenirse Eski Hesap bölümünden iptal edilebilir.

 

Kullanılan bazı özel işlem kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

Eski Hesap: Hareketleri aktarılacak(kod değişikliği yapılacak) eski hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir.

Yeni Hesap: Hareketlerin aktarılacağı yeni hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir.

 

 

    HESAP SİLME 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Hesap Silme

Bu bölümde belirtilen bir hesabın çalışmamış alt hesapları toplu halde silinir. Eğer bir hesabın alt hesabı varsa bu hesap çalışmamış olsa bile silinmez. Fişlerle hesaplar arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, çalışmış hesapların çalışmamış olarak görünmesinden dolayı bu hesaplar da silineceğinden işleme başlamadan önce Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması uygun olacaktır. İptal edilen hesapların geri alınması mümkün olmamaktadır.

 

Kullanılan bazı özel işlem kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Hesap Kodu: Alt hesapları iptal edilecek hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir.

Onaylı İşlem: Bu parametre işaretlenirse silinecek her alt hesap için silme işlemi öncesi onay alınır.

 

 

    KART/HAREKET KONTROLÜ (MİZAN NAKLİ) 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Kart-Hareket Kontrolü

Bu bölümde fiş tablolarındaki kayıtlar üzerinden belirtilen hesap kartlarına ait mizan değerleri yeniden düzenlenir. Normalde yapılmasına gerek olmamakla beraber fiş tablolarındaki kayıtlar ile hesap kartlarına ait mizan değerleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğu durumlarda veya hesap nakli gibi özel işlemlerden sonra yapılmalıdır.

 

 Bkz. Rapor İşlemleri

 

   FİŞ KONTROL LİSTESİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Fiş Kontrol Listesi

 

Bu bölümde daha önce sisteme kayıt edilmiş borç/alacak toplamları tutmayan ya da ara hesaba tutar girişi yapılmış fişlerin listesi alınır.

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları şunlardır:

Dengesiz Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse Borç/Alacak toplamları tutmayan fişler dökümde yer alır.

Ara Hesaba Tutar Girişi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse Borç/Alacak toplamları tutmayan fişler dökümde yer alır.

 

 

   FİŞ BİRLEŞTİRME 

 

 Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Fiş Birleştirme

 

Bu bölümde daha önce sisteme kayıt edilmiş belirtilen tarihler arasındaki uyan muhasebe fişleri belirtilen kıstaslara göre birleştirilir.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları şunlardır:

 

 

┌ Yazılacak Fiş Bilgileri  ┐

Hedef Tarih : Fiş birleştirme sonrasında oluşturulacak olan fiş tarihi belirtilir.

Her Gün Ayrı Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken her gün için ayrı bir fiş oluşturulur.

Her Gün Ayrı Fiş İçin Ayrı Tarih [Evet/Hayır]: Her Gün Ayrı Fiş parametresinin işaretli olduğu durumda bu parametre de işaretlenirse belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken fiş tarihi olarak ilgili günün tarihi kullanılır.

Hesapları Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken aynı muhasebe hesap kodları mevcut ise hesap birleştirilir.

Onaylı İşlem [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse yapılacak işlemin fiş bazında onaylı olarak yürütülmesi sağlanır.

Kaynak Programa Göre Ayrı Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken her bir kaynak modül için ayrı bir fiş oluşturulur.

Satış Faturalarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse sadece satış faturaları birleştirilir.

Alış  Faturalarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse sadece alış faturaları birleştirilir.

Satırları Sırala [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse birleştirilmiş fişte hesap koduna göre Borç/Alacak hesapları sıralanır.

 

┌ Yazılacak Fiş Açıklama Bilgileri  ┐

 

 Tahsil Açıklaması : Fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak tahsil fişinde/fişlerinde kullanılması istenen açıklama bilgisi belirtilir.

 

Tediye Açıklaması : Fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak tediye fişinde/fişlerinde kullanılması istenen açıklama bilgisi belirtilir.

 

Kalem Açıklaması : Hesapları Birleştir parametresinin işaretli olduğu durumlarda fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak fiş/fişlerde kullanılması istenen kalem açıklaması belirtilir.

 

AKTARMA İŞLEMLERİ 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Aktarma İşlemleri

Bu menü muhasebe hesap yada fiş aktarımlarının yapılması için kullanılır.

Aktarma İşlemleri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Hesap Aktarma

 

   Fiş Aktarma

 

   HESAP AKTARMA 

 

 Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Aktarma İşlemleri\Hesap Aktarma

 

 Bu bölümde çalışılan şirketteki muhasebe hesap kartları belirtilen şirkete aktarılır.

Hesap Aktarma formunda yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Hesapların Aktarılacağı Hedef Şirket ┐

 

Bu bölümde hesap kartlarının aktarılacağı şirket kodu belirtilir, şirket uzun ismi sahası otomatik olarak ilgili sahaya taşınır.

 

Mevcut Hesapların Üzerine Yaz [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse mevcut hesaplara ait tüm bilgiler silinerek hesaplar aktarılır. Yani hesap kartlarının aktarılacağı şirkette mevcut olan hesapların hesap ismi, özel kod, açıklama vb. bilgileri çalışılan şirketteki hesap bilgileri ile değiştirilir.

 

Mizan Değerlerini Temizle [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse ve Mevcut Hesapların Üzerine Yaz parametresi de işaretli ise hesap kart aktarımının yapılacağı şirketteki mevcut hesapların bakiyeleri sıfırlanır.

 

 

   FİŞ AKTARMA 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Aktarma İşlemleri\Fiş Aktarma

 

Bu bölümde çalışılan şirketteki muhasebe fişleri belirtilen hedef şirkete aktarılır.

 

Fiş Aktarma formunda yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Hesapların Aktarılacağı Hedef Şirket ┐

 

Bu bölümde muhasebe fişlerinin aktarılacağı şirket kodu belirtilir, şirket uzun ismi sahası otomatik olarak ilgili sahaya taşınır.

 

Olmayan Hesapları İlave Et [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse fişlerde kullanılmış olan ancak fiş aktarımının yapıldığı şirkette mevcut olmayan muhasebe hesapları aktarım işlemi esnasında oluşturulur.

 

   KUR FARKI FİŞİ OLUŞTURMA

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Kur Farkı Fişi Oluşturma

 

Bu bölümde muhasebe hareketlerinden oluşan kur farkını yansıtmak için kur farkı fişi oluşturulur.

 

Kur Farkı Fişi Oluşturma ekranı iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

İşlem Aralıkları

Oluşacak Fişin Bilgileri

 

 

┌ İşlem Aralıkları ┐

 

Bu bölümde Kur Farkı Fişi Oluşturma işlemine dahil olması istenen hesaplara ait özellikler belirtilir.

 

┌ Bakiye Bilgileri ┐

 

Borç Bakiyesi Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse borç bakiyesi olan muhasebe hesapları kur farkı fişi oluşturma işlemine dahil edilir.

 

 

 

Alacak Bakiyesi Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse alacak bakiyesi olan muhasebe hesapları kur farkı fişi oluşturma işlemine dahil edilir.

 

 

 

Bakiyesiz Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse bakiyesiz muhasebe hesapları kur farkı fişi oluşturma işlemine dahil edilir.

 

 

 

┌ Hesap Bilgileri ┐

 

 

 

Hesap Belirleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kur farkı fişi oluşturma işlemi esnasında muhasebe hesap seçim ekranı gelir ve belirtilen muhasebe hesaplarına ait  hareketler işleme alınır.

 

 

 

Hesap Onaylama [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kur farkı fişi oluşturma işlemi esnasında muhasebe hesap onay ekranı gelir.

 

 

 

 

 

┌ Hesaplama Şekli  ┐

 

 

 

Eski Kur Farkı Rakamlarını Hesaba Kat [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kur farkı fişi oluşturma işlemi esnasında eski kur farkı hareketleri de işleme katılır.

 

 

 

 

 

┌ Oluşacak Fişin Bilgileri ┐

 

 

 

Bu bölümde işlem sonunda oluşacak Kur Farkı Fişine ait bilgiler belirtilir.

 

 SABİT TANIMLAR 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar

 

Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır.

 

Sabit Tanımlar menüsü dokuz alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Parametreler

 

   Fiş Tip Tanımlamaları

 

   Fiş Saha Tanımları

 

   Evrak No Tanımları

 

   KDV Oranları

 

   Fiş Cambaz Tanımları

 

Dizayn/Tanım Dosyaları

 

Başlık Tanımları

 

Özel Kod Tanımları

 

    PARAMETRELER 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Parametreler

 

Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır.

 

Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Fiş Parametreleri ┐

 

 

Kayıttan Önce Sıralama [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, fiş kalemlerinin borç/alacak tipi ve hesap koduna göre otomatik olarak sıralanıp sıralanmayacağı belirlenir.

 

0-Hayır > Sıralama yapılmaz,

 

1-Evet  > Sıralama otomatik olarak yapılır,

 

2-Sor   > Sıralama yapılıp yapılmayacağı sorulur.

 

 

Kayıttan Önce Yazdırma [Hayır/Evet/Sor]: Fişin kayıt edilmeden önce yazdırılması kontrol edilir.

 

0-Hayır > Yazdırılamaz,

 

1-Evet  > Yazdırılabilir,

 

2-Sor   > Yazdırma öncesi kullanıcının onayı alınır.

 

 

Fiş Yazıldı Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse fişten yazdırılmadan çıkmak istenirse fişin yazdırılmadığına dair kullanıcının onayı alınır.

Çalışılan Ay Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, çalışılan aydan farklı tarihe fiş girişi kontrol edilir.

 

0-Hayır > Kontrol yapılmaz, farklı aylara fiş girilebilir,

 

1-Evet  > Kontrol yapılır, farklı aylara fiş girilmesine izin verilmez,

 

2-Sor   > Kontrol yapılır, farklı aya ait fiş giriliyorsa kullanıcının onayı

 

    alınır.

 

Fiş No Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Kayıtlarda aynı numaralı fiş varken, fişin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir.

 

0-Hayır > Kontrol yapılmaz, aynı numaralı fiş girilebilir,

 

1-Evet  > Kontrol yapılır, aynı numaralı fiş girilmesine izin verilmez,

 

2-Sor   > Kontrol yapılır, aynı numaralı fiş giriliyorsa kullanıcının onayı

 

    alınır.

 

Kasa Ters Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Kasa tediye fişi kayıt işlemi esnasında, belirtilen kasa hesabının eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir.

 

0-Hayır > Kontrol yapılır, kasa hesabının eksi bakiyeye düşmesine izin

 

    verilmez,

 

1-Evet  > Kontrol yapılmaz, kasa hesabının eksi bakiyeye düşmesine izin

 

    verilir,

 

2-Sor   > Kontrol yapılır, kasa hesabı eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının

 

    onayı alınır.

 

Döviz/TL Çevrimi [Hayır/Evet/Kontrollü]: Fiş girişi esnasında, kalem satırlarındaki Döviz sahasında yazılı değer üzerinden TL(Borç/Alacak) sahasına kur çevriminin yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

 

0-Hayır     > Çevrim yapılmaz, (İstenirse fiş üzerinde Borç/Alacak sahasında

 

  *D  yazılarak çevrim yaptırılabilir,

 

1-Evet> Çevrim otomatik olarak yapılır,

 

2-Kontrollü > Borç/Alacak sahasında değer yok ise çevrim otomatik olarak

 

  yapılır.

 

TL/Döviz Çevrimi [Hayır/Evet/Kontrollü]: Fiş girişi esnasında, kalem satırlarındaki TL(Borç/Alacak) sahasında yazılı değer üzerinden Döviz sahasına kur çevriminin yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

 

0-Hayır     > Çevrim yapılmaz, (İstenirse fiş üzerinde Döviz sahasında *D

 

  yazılarak çevrim yaptırılabilir,

 

1-Evet> Çevrim otomatik olarak yapılır,

 

2-Kontrollü > Döviz sahasında değer yok ise çevrim otomatik olarak yapılır.

 

Fiş Basma Dizayn Şekli[İkisi Birlikte/Yeni(.EDF)/Eski(.DFB)]: Muhasebe fişinden döküm alınırken dizayn dosya seçim ekranında gelmesi istenen dosya türleri belirtilir.

 

0-İkisi Birlikte> Muhasebe fişinden döküm alınırken dizayn dosya seçim

 

ekranında .edf ve.dfb dosya türlerinin ikisi de listelenir,

 

1-Yeni(.EDF)    > Muhasebe fişinden döküm alınırken dizayn dosya seçim

 

ekranında .edf dosya türleri listelenir,

 

2-Eski(.DFB)    > Muhasebe fişinden döküm alınırken dizayn dosya seçim

 

ekranında .dfb dosya türleri listelenir.

 

Kebirler Koyu [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse yazıcıdan döküm alınırken kebir hesaplar koyu yazdırılır.

 

 

Fiş Tipi Yaz [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse defter dökümlerinde fiş tiplerinin MA/TA/TE gibi ibarelerle görülebilmesi sağlanır.

 

Toplu KDV İşlemleri [Tekli/Toplu]: Fiş girişi esnasında Ctrl+K/L tuşları ile yapılan kdv hesaplama işleminin tek bir satır için yada birden fazla satır için yapılacağı belirtilir.

 

1-Tekli > İstenilen tek bir satırdaki matrah rakamı üzerinden kdv hesaplaması

 

    yapılır,

 

2-Toplu > Başlangıç ve bitiş aralığı belirlenen satırlardaki matrah rakamları

 

    üzerinden kdv hesaplaması yapılır.

 

Fiş Listesi/Yevmiye Defteri Kırılma Seviyesi [ /0-9]: Fiş listesi veya yevmiye defteri dökümlerinde hesap kodlarının döküm sırasındaki kırılma şekli belirlenir. Bu parametreye yazılan değer fiş listesi ve yevmiye defteri bölümlerine ön değer olarak gelecektir.

 

Parametrenin çalışma şekli için Bkz.Yevmiye Defteri

 

Fişte İmza Satırı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse muhasebe fiş listesi kullanıcı tanımlı fiş dökümünde izahat, hazırlayan, kontrol eden, yetkili imzalar sahaları yer alır.

 

Yazıcıda No [Madde No/Fiş No/Referans No]: Muavin ve kebir defter dökümlerinde hangi numaranın çıkacağı belirlenir. Bu parametreye yazılan değer muavin ve kebir defteri bölümlerine ön değer olarak gelecektir.

 

Fiş Tipi: Muhasebe programında çalışırken tek bir fiş tipi kullanılıyorsa kullanılan default fiş tipinin numarası yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametreye sıfırdan farklı bir değer verilirse, yeni fiş bölümüne girildiğinde fiş tipi seçim ekranı gelmez, doğrudan belirtilen fiş tipi ekrana gelir. Bu parametreye sıfır verilirse yeni fiş bölümüne girildiğinde fiş tipi seçim ekranı gelir.

 

┌ Yevmiye Parametreleri ┐

 

Fiş Toplamı, Ara Toplam, Müfredat, Detay Liste, Satır Toplamı, Fiş No, Uzun Hesap İsmi parametreleri, yevmiye defteri döküm ekranındaki parametrelerin default değerleridir. Bu parametrelere verilen değerler yevmiye defteri ekranına ön değer olarak gelir.

 

Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Yevmiye Defteri

 

Sayfa Genişliği [132-140]: Fiş listesi veya yevmiye defteri dökümlerinde borç satırlarına ait hesap kodları ile alacak satırlarına ait hesap kodları arasındaki kaydırma şekli ve dökümün genişliği belirlenir. 132 ile 140 arası değer verilebilir. Bu doğrultuda hesap ismi sahasının genişliği 32 ile 40 arası bir değer alır. Parametreye verilen değerlere göre örnek döküm şekli aşağıdaki gibidir:

 

 

  HESAP KODUBORÇALACAK

 

  ———- ————–   ————–

 

132 >   100     500 000 000    

 

    120  500 000 000

 

  (Hesap kodları arasında 2 karakter kayma oluşur)

 

133 >   100     500 000 000    

 

     120 500 000 000

 

  (Hesap kodları arasında 3 karakter kayma oluşur)

 

 

134 >   100     500 000 000    

 

120500 000 000

 

  (Hesap kodları arasında 4 karakter kayma oluşur)

 

Detay Açıklama: Yevmiye defter dökümü ekranındaki Satır Topla parametresi işaretlenirse veya kebir defter dökümü ekranındaki Detay Liste parametresi işaretlenmezse satır toplama işlemi yapılır. Bu durumda kalem açıklamalarına ne yazılacağını bu parametre belirler. Açıklama içinde kullanılabilecek özel karakerler ve içerikleri şunlardır:

 

#  >  Fiş numarası basılır,

 

$  >  Yevmiye madde numarası basılır,

 

@  >  Referans numarası basılır.

 

 

┌ Kasa Fişi Otomatik Açıklamaları ┐

 

Tahsil: Tahsil fişi ekranında bulunan Kasa Fiş Açıklaması sahasına gelmesi istenen default açıklama yazılır.

 

Tediye: Tediye fişi ekranında bulunan Kasa Fiş Açıklaması sahasına gelmesi istenen default açıklama yazılır.

 

┌ İlk Değerler ┐

 

Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişi ekranında bulunan Kasa Kodu sahasına ön değer olarak gelmesi istenen default kasa hesap kodu yazılır.

 

Eski Fiş Arama Dönemi[0-5]: Eski muhasebe fişi aramalarında kullanılacak arama dönemi belirtilir.

 

0-Tüm Fişler  > Arama işlemine kayıtlı tüm fişler katılır,

 

1-Çalışılan Dönem   > Arama işlemine sadece Cari Genel Parametre.

 

    (Şirket Bilgileri) bölümündeki Çalışma Dönem

 

    Başı ve Bitişi parametrelerinde tanımlı tarihler

 

    arasındaki fişler katılır,

 

2-Çalışılan Ay> Arama işlemine sadece çalışılan aya ait

 

    olan fişler katılır,

 

3-Çalışılan Gün     > Arama işlemine sadece çalışılan güne ait

 

    olan fişler katılır,

 

4-Çalışılan Dönem Başından Bugüne> Arama işlemine sadece Cari Genel 

 

     Parametre.(Şirket Bilgileri) bölümündeki

 

     çalışma dönem başı tarihinden çalışılan

 

     güne kadar olan fişler katılır,

 

5-Bugünden Çalışılan Dönem Sonuna> Arama işlemine sadece çalışılan günden

 

     Cari Genel Parametreleri(Şirket

 

     Bilgileri) bölümündeki Çalışma Dönem

 

     Bitişi tarihine kadar olan fişler

 

     katılır,

 

Konumlanacak Bölüm [1-Üst Başlık/2-Kalem Gridi]: Yeni muhasebe fiş girişinde imlecin konumlanması istenen bölüm belirtilir.

 

1-Üst Başlık(Fiş Tarihi)> İmleç Üst Başlık bilgilerindeki fiş tarihi sahasına

 

  konumlanır,

 

2-Kalem Gridi(1.Satır,1.Sütun)> İmleç fiş kalem gridinin 1.satırının 1.sütuna konumlanır.

 

 

    FİŞ TİP TANIMLAMALARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Fiş Tip Tanımlamaları

 

Bu bölümden daha önce Sistem programının Muhasebe Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı yapılır.

 

 

Muhasebe Fiş Tip Tanımlamaları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

MUHASEBE FİŞ TİP TANIMLAMALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

No

 Muhasebe Fiş Tip Tanımları (Sistem) bölümündeki No sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Fiş Tip Kodu

 Muhasebe Fiş Tip Tanımları (Sistem) bölümündeki Fiş Tip Kodu sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Fiş Tip Açıklaması

 Muhasebe Fiş Tip Tanımları (Sistem) bölümündeki Fiş Tip Açıklaması sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Onay [Evet/Hayır]

 İlgili satırdaki fiş tipininin çalışılan şirkette kullanılıp kullanılmayacı belirtilir. Onay verilen fiş tipleri kullanılabilir.

 

Evrak No

 İlgili fiş tipinden fişlere, kayıt işlemi esnasında program tarafından fiş numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

Dizayn Dosyası

 İlgili fiş tipinden fişlerin dökümü sırasında kullanılacak dizayn dosyasının adı yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dizayn dosyalarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

 

    FİŞ SAHA TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Fiş Saha Tanımları

 

Bu bölümden daha önce Sistem programının Muhasebe Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna özgü olarak yapılır. Bu bölüme girildiğinde ilk olarak saha tanımları yapılacak fiş tipinin seçileceği seçim ekranı gelir. Fiş tipi seçildikten sonra saha pozisyon tanımlarının yapılacağı ekrana ulaşılır.

 

Bkz. Fiş Saha Tanımları

 

?? (Her modülün kendi içine yazılacak)

 

 

 

    EVRAK NO TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Evrak No Tanımları

 

Bu bölümden muhasebe fiş tiplerine bağlamak için evrak no grupları tanımlanır.

 

Evrak No Tanımları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

EVRAK NO TANIMLARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Açıklama

 İlgili gruba ait açıklama yazılır.

 

Ön Takı

 Fiş numarasının önüne gelmesi istenen ön takı yazılır.

 

Örnek:

 

MA-  >  MA-nnnnnn

 

TA-  >  TA-nnnnnn

 

TE-  >  TE-nnnnnn

 

Evrak No

 Başlangıç fiş numarası yazılır.

 

Hane Boyu

 Fiş numarasının kaç haneden oluşacağı yazılır.

 

Örnek: Verilecek numaranın 178 olduğu kabul edersek;

 

0  >  178

 

1  >  178

 

2  >  178

 

3  >  178

 

4  >  0178

 

5  >  00178

 

6  >  000178

 

 

    KDV ORANLARI  

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\KDV Oranları

 

Bu bölümden muhasebe fişlerinde Ctrl+K/L kdv hesaplama tuşlarında kullanılan kdv bilgileri tanımlanır.

 

KDV Oranları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

KDV ORANLARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Oran

 KDV Oranı yazılır.

 

Hesap Kodu

 Otomatik kdv hesaplama işleminde kdv tutarının işleneceği muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Tanımlanması zorunlu olmamakla beraber buraya yazılan hesap kodu Ctrl+K/L işlemi sonrası fiş üzerindeki hesap kodu sahasına ön değer olarak gelecektir. İstenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

Fişte Açıklama

 Otomatik kdv hesaplama işleminde kdv tutarının yazılacağı satırın açıklaması yazılır. Tanımlanması zorunlu olmamakla beraber buraya yazılan açıklama Ctrl+K/L işlemi sonrası fiş üzerindeki açıklama sahasına ön değer olarak gelecektir. İstenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

    FİŞ CAMBAZ TANIMLARI  

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Fiş Cambaz Tanımları

 

Bu bölümden muhasebe fişlerinde kullanılan fiş cambazlarına ait bilgiler tanımlanır. Bu bölüme ilk girildiğinde daha önceden birden fazla muhasebe cambaz kodu tanımlanmışsa, karşımıza işlem yapılacak cambaz tanımının seçileceği seçim formu gelir. İlgili cambaz kodu seçilerek cambaz tanımına ulaşılır. Eğer sadece bir adet cambaz kodu tanımlanmışsa seçim formu gelmeden doğrudan kayıtlı cambaz tanımına ulaşılır. Yeni bir cambaz oluşturmak istenirse cambaz kodu ve gerekli bilgileri değiştirilerek kayıt edilir. Fiş Cambaz Tanımları formundaki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Cambaz Kodu: Cambazın kodu belirtilir.

 

Açıklama: Cambazın açıklaması belirtilir.

 

Özel Kod: Cambazlara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede cambazlarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur.

 

Kullanım Yeri: Cambazın hangi şirketlerde kullanılacağına dair kullanım yeri belirtilir ve açıklama mahiyetinde kullanılır.

 

Örnek: GENEL, DEMO vb.

 

Fiş Cambaz Tanımları formu üç ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

Değişken Tanımları-1

Değişken Tanımları-2

Fiş Satır Tanımları

 

┌ Değişken Tanımları-1 ┐

 

Karakter değişkenler gridinde, fiş cambazında kullanılacak ve isteğe bağlı olarak ekrandan veri alınan, matematiksel işlemlerde kullanılmayacak karakter tipli değişkenler(sahalar) tanımlanır.

 

FİŞ CAMBAZ TANIMLARI / KARAKTER DEĞİŞKENLER

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Saha Adı

 Karakter tipli değişkenin adı belirtilir. Belirtilen değişken saha adı cambaz tanımı içerisinde birden fazla tanımlanamaz.

 

Başlık

 Cambaz kullanımı esnasında ilgili değişkene ait görüntülenecek başlık belirtilir.

 

Ön Değer

 İlgili değişkene ait default değer belirtilir.

 

Yardımcı karakterler:

 

“*” : Cambaz kullanımı esnasında bir üst satırdaki koda ait muhasebe hesap adı cambaz kullanım formuna çekilir.

 

Görüntülenme

 İlgili değişken satırının cambaz kullanımı esnasında ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceği belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir.

 

 

 

 

Hesap Planından Değer Çekilen Değişkenler gridinde, fiş cambazında kullanılacak ve ekrandan veri alınmayıp mevcut mizan değerleri kullanılacak, matematiksel işlemlerde kullanılabilecek sayısal tipli değişkenler(sahalar) tanımlanır.

 

FİŞ CAMBAZ TANIMLARI / HESAP PLANINDAN DEĞER ÇEKİLEN DEĞİŞKENLER

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Saha Adı

 Sayısal tipli değişkenin adı belirtilir. Belirtilen değişken saha adı cambaz tanımı içerisinde birden fazla tanımlanamaz.

 

Başlık

 Cambaz kullanımı esnasında ilgili değişkene ait görüntülenecek başlık belirtilir.

 

Hesap Kodu

 İlgili değişkene mizan değeri atanacak muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

 

B/A

 

[1-8]

 İlgili değişkene atanacak mizan değerinin aylık veya yıllık bazda borç/alacak tipi belirtilir.

 

1-BT  > Hesaba Ait Yıllık Borç Toplamı,

 

2-AT  > Hesaba Ait Yıllık Alacak Toplamı,

 

3-BB  > Hesaba Ait Yıllık Borç Bakiyesi,

 

4-AB  > Hesaba Ait Yıllık Alacak Bakiyesi,

 

5-BTA > Hesaba Ait Aylık Borç Toplamı,

 

6-ATA > Hesaba Ait Aylık Alacak Toplamı,

 

7-BBA > Hesaba Ait Aylık Borç Bakiyesi,

 

8-ABA > Hesaba Ait Aylık Alacak Bakiyesi.

 

Görüntülenme

 İlgili değişken satırının cambaz kullanımı esnasında ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceği belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir.

 

┌ Değişken Tanımları-2 ┐

 

 Tutar değişkenleri gridinde, fiş cambazında kullanılacak ve isteğe bağlı olarak ekrandan veri alınan, matematiksel işlemlerde kullanılabilecek sayısal tipli değişkenler(sahalar) tanımlanır.

 

FİŞ CAMBAZ TANIMLARI / TUTAR DEĞİŞKENLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Saha Adı

 Sayısal tipli değişkenin adı belirtilir. Belirtilen değişken saha adı cambaz tanımı içerisinde birden fazla tanımlanamaz.

 

Başlık

 Cambaz kullanımı esnasında ilgili değişkene ait görüntülenecek başlık belirtilir.

 

Formül

 İlgili değişkene ekrandan veri girişi yapılmayacaksa değişkene atanması istenen değer formüllü veya formülsüz olarak belirtilir.

 

Örnek: T1/2 veya 1750 vb.

 

İlgili değişkene ait bir koşul belirtildiyse ve koşulun gerçekleştiği durum için ayrı bir formül, gerçekleşmediği durum için ayrı bir formül kullanılmak istenirse önce koşulun gerçekleştiği durum için kullanılacak formül yazılır, aralarına “|” karakteri konulduktan sonra koşulun gerçekleşmediği durum için kullanılacak formül yazılır.

 

(Örnek: T1*0.10|T1*0.05     veya

 

     1000000|1500000    vb.  )

 

Ayrıca formül içinde geçen bazı ifadeler parantez içine alınabilir. Böylelikle parantez içinde geçen ifade ile parantez dışındaki ifadelerin ayrı ayrı hesaplanması sağlanabilir.

 

Formül sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek matematiksel operatörler:

 

+ : Toplama İşlemi

 

– : Çıkartma İşlemi

 

* : Çarpma İşlemi

 

/ : Bölme İşlemi

 

Not: Formül belirtilen değişkenlere ait görüntülenme özelliği Hayır anlamında işaretlenmelidir.

 

Koşul

 Formül hesaplaması ile ilgili koşul belirtilir. Her değişken için “and” veya “or” operatörleri kullanılarak birden fazla koşul belirtilebilir.

 

Koşul sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek mantıksal operatörler:

 

and : Ve   (Kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise)

 

or  : Veya (Kullanıldığı koşulların en az biri doğru ise)

 

==  : Eşit ise

 

!=  : Eşit değil ise

 

>   : Büyük ise

 

<   : Küçük ise

 

>=  : Büyük veya eşit ise

 

<=  : Küçük veya eşit ise

 

Görüntülenme

 İlgili değişken satırının cambaz kullanımı esnasında ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceği belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir.

 

Döviz Tutar Değişkenleri ve Miktar Değişkenleri gridlerinde, Tutar Değişkenleri gridinde olduğu gibi fiş cambazında kullanılacak ve isteğe bağlı olarak ekrandan veri alınan, matematiksel işlemlerde kullanılabilecek sayısal tipli değişkenler(sahalar) tanımlanır. Tutar değişkenlerinden tek farkları rakam formatlarının döviz ve miktar şeklinde olmasıdır.

 

 

┌ Fiş Satır Tanımları ┐

 

 

Fiş satır tanımları gridinde, cambaz tanımının ilk iki sekmesindeki verilere göre muhasebe fişine aktarılması istenen satırlar tanımlanır.

 

FİŞ CAMBAZ TANIMLARI / TUTAR DEĞİŞKENLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Satır Tipi

 

[1-4]

 İlgili satırın tipi belirtilir. 2 no’lu satır tipi ile herhangi bir koşul belirtilmediyse tüm 1 no’lu fiş satırları muhasebe fişine aktarılır, koşul belirtildiyse 2-3, 3-4 ve 2-4 no’lu satırlar arasındaki 1 no’lu fiş satırları belirtilen koşullara bağlı olarak muhasebe fişine aktarılırlar.

 

 

1-Fiş Satırı> Muhasebe fişine aktarılacak satırlar için

 

  kullanılır.

 

2-IF Döngü Başı   > Fiş satırlarının belli bir koşula göre

 

  aktarılması isteniyorsa kullanılır ve

 

  döngü başlangıcını ifade eder.

 

3-IF Döngü Ortası > Belirtilen koşulun gerçekleşmediği

 

  durumda başka bir döngünün devreye

 

  girmesi isteniyorsa kullanılır ve döngü

 

  ortasını ifade eder.

 

4-IF Döngü Sonu   > Koşul belirtildiyse kullanılır ve döngü

 

  sonunu ifade eder.

 

Satır No

 Satır tipi “1” olarak belirtilmişse, cambazdan oluşacak fiş satırlarının numarası belirtilir.

 

Kolon No

 Satır tipi “1” olarak belirtilmişse, cambazdan oluşacak fiş satırında Değer/Koşul kolonundaki değerin fişin hangi kolonuna aktarılacağı belirtilir.

 

Değer/Koşul

 Satır tipi “1” olarak belirtilmişse, cambazdan oluşacak fiş satırında belirtilen satırın belirtilen kolonuna hangi değerin aktarılacağı belirtilir. Sabit bir değer verilebileceği gibi cambaz içerisinde tanımlanmış değişkenler de kullanılabilir. Bu sahada matematiksel işlem yapılmaz. Değer değişkenleri veya muhasebe kodu vb. kodlar manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Örnek: 1750  veya  #T1[]#  veya  #K1[]# NO’LU FTR. İLE vb.

 

Yardımcı karakterler:

 

(Not: Aşağıdaki yardımcı karakterler sadece cambaz kullanım formu için geçerlidir.)

 

Kolon No “05-Döviz Kodu” ise;

 

“*” : Oluşacak satırdaki hesap kodundan bulunan veya fiş cambaz

 

  kullanım formunda belirtilen döviz kodu kullanılır.

 

Kolon No “06-Döviz Türü” ise;

 

“*” : Oluşacak satırdaki hesap kodundan bulunan veya fiş cambaz

 

  kullanım formunda belirtilen döviz türü kullanılır.

 

Kolon No “07-Döviz Tutarı” ise;

 

“*” : Oluşacak satırdaki tutar, döviz kodu, döviz türü ve fiş tarihi bilgileri

 

   kullanılarak hesaplanan döviz tutarı kullanılır.

 

Kolon No “05-Döviz Kodu” veya “06-Döviz Türü” ise;

 

“*1”: Oluşacak satırdaki hesap koduna ait birinci döviz kodu/türü

 

   kullanılır.

 

“*2”: Oluşacak satırdaki hesap koduna ait ikinci döviz kodu/türü

 

   kullanılır.

 

“*3”: Oluşacak satırdaki hesap koduna ait üçüncü döviz kodu/türü

 

   kullanılır.

 

“*4”: Oluşacak satırdaki hesap koduna ait dördüncü döviz kodu/türü

 

   kullanılır.

 

“*5”: Oluşacak satırdaki hesap koduna ait beşinci döviz kodu/türü

 

   kullanılır.

 

Satır tipi “2” olarak belirtilmişse, IF döngü başlangıcına ait koşul belirtilir. Her 2 no’lu IF döngü başlangıcı satırı için “and” veya “or” operatörleri kullanılarak birden fazla koşul belirtilebilir. Koşul değişkenleri manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Örnek: T1>T2  veya  T1>T2 and T2>1750 vb.

 

Koşul sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek mantıksal operatörler:

 

and : Ve   (Kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise)

 

or  : Veya (Kullanıldığı koşulların en az biri doğru ise)

 

==  : Eşit ise

 

!=  : Eşit değil ise

 

>   : Büyük ise

 

<   : Küçük ise

 

>=  : Büyük veya eşit ise

 

<=  : Küçük veya eşit ise

 

 DİZAYN/TANIM DOSYALARI 

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları

 

Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn ve tanım dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 

 

Dizayn/Tanım Dosyaları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Hesap Kartları

 

   Fiş Cambaz Tanım Kodları

 

Fiş Dizaynları

 

Bilanço Dosyaları

 

Gelir Tablosu Dosyaları

 

Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları

 

 

 

    HESAP KART DİZAYNLARI 

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Hesap Kartları

 

Bu bölümden muhasebe hesap kartlarının dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

 

    FİŞ CAMBAZ TANIM KODLARI 

 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Cambaz Tanım Kodları

 

Bu bölümden üzerinde çalışılan şirket içerisindeki muhasebe fişlerinde kullanılan fiş cambaz tanım dosyalarının isimleri tanımlanır. F6-Dosya Listesi butonu yardımıyla tanımlı cambaz kodları tekli veya toplu olarak seçilebilir. Toplu seçim için Ctrl tuşu basılı iken mouse ile seçim yapılmalıdır.

 

Not: Muhasebe fişi üzerinde çalıştırılacak cambaz seçimi yapılırken bu bölümde herhangi bir tanımlama yapılmışsa bu kodlar arasından seçim yapılır, burada herhangi bir tanımlama yapılmamışsa Fiş Cambaz Tanımları bölümünden tanımlanmış tüm cambaz kodları arasından seçim yapılır.

 

 

 FİŞ DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları

 

Bu menü muhasebe fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 

Fiş Dosyaları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Mahsup Fişi Dizaynları

 

   Tahsil Fişi Dizaynları

 

   Tediye Fişi Dizaynları

 

   Mahsup Fişi Eski Tip Dizaynları

 

   Tahsil Fişi Eski Tip Dizaynları

 

   Tediye Fişi Eski Tip Dizaynları

 

    MAHSUP FİŞİ DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları\ Mahsup Fişi Dizaynları

 

Bu bölümden mahsup fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

    TAHSİL FİŞİ DİZAYNLARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları\ Tahsil Fişi Dizaynları

 

Bu bölümden tahsil fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    TEDİYE FİŞİ DİZAYNLARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları \ Tediye Fişi Dizaynları

 

Bu bölümden tahsil fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    MAHSUP FİŞİ ESKİ TİP DİZAYNLARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları\ Mahsup Fişi Eski Tip Dizaynları

 

Bu bölümden mahsup fişlerinin dökümünde kullanılacak V7, EFW gibi önceki versiyonlarda kullanılan .dfb uzantılı dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

    TAHSİL FİŞİ ESKİ TİP DİZAYNLARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları \ Tahsil Fişi Eski Tip Dizaynları

 

Bu bölümden tahsil fişlerinin dökümünde kullanılacak V7, EFW gibi önceki versiyonlarda kullanılan .dfb uzantılı dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    TEDİYE FİŞİ ESKİ TİP DİZAYNLARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dizaynları\ Tediye Fişi Eski Tip Dizaynları

 

Bu bölümden tahsil fişlerinin dökümünde kullanılacak V7, EFW gibi önceki versiyonlarda kullanılan .dfb uzantılı dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 BİLANÇO TANIM/DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları

 

Bu menü bilanço dökümünde kullanılan dizayn ve tanım dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 

Bilanço Dosyaları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Bilanço Tanımları

 

   Bilanço Dizaynları

 

   Bilanço Dipnot Tanımları

 

   Bilanço Dipnot Dizaynları

 

    BİLANÇO TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Tanımları

 

Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    BİLANÇO DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Dizaynları

 

Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

    BİLANÇO DİPNOT TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Dipnot Tanımları

 

Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak dipnot tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    BİLANÇO DİPNOT DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Dipnot Dizaynları

 

 

 

Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak dipnot dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

 GELİR TABLOSU TANIM/DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları

 

Bu menü gelir tablosu dökümünde kullanılan dizayn ve tanım dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 

Gelir Tablosu Dosyaları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Gelir Tablosu Tanımları

 

   Gelir Tablosu Dizaynları

 

   Gelir Tablosu Dipnot Tanımları

 

   Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları

 

 

    GELİR TABLOSU TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Tanımları

 

Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    GELİR TABLOSU DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Dizaynları

 

Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

    GELİR TABLOSU DİPNOT TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Dipnot Tanımları

 

Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak dipnot tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 

    GELİR TABLOSU DİPNOT DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları

 

Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak dipnot dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU DOSYALARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları

Bu menü satışların maliyeti tablosu dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 

Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları menüsü bir alt bölümden oluşmaktadır

 

   Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları

 

    SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU DİZAYNLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları\Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları

 

Bu bölümden satışların maliyeti tablosu dökümünde kullanılacak dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.

 

FİŞ TRANSFER DİZAYN DOSYALARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Transfer Dizayn Dosyaları

 

Bu menü dosyadan fişe ve fişten dosyaya transfer işleminde kullanılan dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.

 

Fiş Transfer Dizayn Dosyaları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Fişten Dosyaya Transfer Dosyaları

 

   Dosyadan Fişe Transfer Dosyaları

 

 

   FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER DOSYALARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Transfer Dizayn Dosyaları\Fişten Dosyaya Transfer Dosyaları

 

Bu bölümden fişten  dosyaya transfer işleminde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER DOSYALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Dosya Adı

 Dizayn dosya adı belirtilir.

 

Dosya Açıklaması

 Dizayn dosyasına ait açıklama belirtilir.

 

   DOSYADAN FİŞE TRANSFER DOSYALARI

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Transfer Dizayn Dosyaları\Dosyadan Fişe Transfer Dosyaları

 

Bu bölümden dosyadan fişe transfer işleminde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

DOSYADAN FİŞE TRANSFER DOSYALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Dosya Adı

 Dizayn dosya adı belirtilir.

 

Dosya Açıklaması

 Dizayn dosyasına ait açıklama belirtilir.

  

 BAŞLIK TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları

 

Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır.

 

Başlık Tanımları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Hesap Planı Özel Kod Başlıkları

 

   Hesap Planı Açıklama Başlıkları

 

   Fiş Özel Kod Başlıkları

 

   Fiş Detay Açıklama Başlıkları

 

 

    HESAP PLANI ÖZEL KOD BAŞLIKLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Hesap Planı Özel Kod Başlıkları

 

Bu bölümden hesap kartlarına ait özel kodların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.

 

    HESAP PLANI AÇIKLAMA BAŞLIKLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Hesap Planı Açıklama Başlıkları

 

Bu bölümden hesap kartlarına ait açıklamaların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.

 

    FİŞ ÖZEL KOD BAŞLIKLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Fiş Özel Kod Başlıkları

 

Bu bölümden muhasebe fişlerine ait üst başlık ekranındaki özel kodların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.

 

    FİŞ DETAY AÇIKLAMA BAŞLIKLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Fiş Detay Açıklama Başlıkları

 

Bu bölümden muhasebe fişlerine ait detay açıklamaların başlıkları ile ilgili bilgiler tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.

 

Bkz. Detay Açıklama Başlıkları

 

 ÖZEL KOD TANIMLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları

 

Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması için kullanılır.

 

Özel Kod Tanımları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

Hesap Planı Özel Kodları

 

Fiş Özel Kodları

 

   Fiş Kalem Özel Kodları

 

 HESAP PLANI ÖZEL KODLARI 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Hesap Planı Özel Kodları

 

Bu menü hesap kartlarına ait özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için kullanılır.

Hesap Planı Özel Kodları menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Özel Kod 1

 

   Özel Kod 2

 

   Özel Kod 3

 

   Özel Kod 4

 

   Özel Kod 5

 

    ÖZEL KOD [1-5] 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Hesap Planı Özel Kodları\Özel Kod [1-51

 

Bu bölümlerden hesap kartlarına ait beş adet özel koda yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır.

 

Bkz. Özel Kod Tanımları

 

 FİŞ ÖZEL KODLARI 

 

 Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fiş Özel Kodları

 

Bu menü muhasebe fişlerine ait üst başlık ekranındaki özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için kullanılır.

 

Fiş Özel Kodları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

   Özel Kod 1

 

   Özel Kod 2

 

   Özel Kod 3

 

 

    ÖZEL KOD [1-3] 

 

Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fiş Özel Kodları\Özel Kod [1-3]

Bu bölümlerden muhasebe fişlerine ait üst başlık ekranındaki üç adet özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır.

 

 

 

Bkz. Özel Kod Tanımları

 

FİŞ KALEM ÖZEL KODLARI 

 

 Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fiş Kalem Özel Kodları

 

Bu bölümden muhasebe fişlerine ait kalem satırlarındaki özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır.

 

Bkz. Özel Kod Tanımları