ETA V8 SQL 8.23 VE ETA SQL 1.23 YENİLEME (UPDATE) NOTLARI

BORDRO

ÖDENEK VE KESİNTİ SAYISININ ARTTIRILMASI

Ödenek ve kesinti sayısı 20’den 50’ye çıkartıldı. Servis/Sabit/Tanımlar/Ücretler/Ödenek ve Kesinti tanımları kısmından 21- 50 arası yeni ödenek ve kesintiler tanımlanıp kullanılabilir. Özel tanımlı raporlarda 632. saha ve sonrası, özel tanımlı icmalde 641. saha ve sonrasından yeni ödenek ve kesintiler dökülebilir.

ÖZEL OKUL BORDROSUNDA ÖDENEKLERİN ÇOĞALTILMASI

Bordro parametrelerine “Özel Okul Bordrosu Ödenek Sayısı 0-ilk 4 ödenek, 1-ilk 10 ödenek” seçeneği eklenerek 10 ödeneğin de özel okul bordrosu olarak hesaplanabilmesi sağlandı.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI

Bordro parametrelerine, “Gelir Vergisi Gündelik Harcırah İstisnası Uygulanacak mı” parametresi, “Harcırah Ödenek No ve Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Gündelik Harcırah Tutarları” asgari azami ve günlük tutar eklendi. Belirtilen ödeneğe toplam harcırah tutarı yazılıp puantaj kartına eklenen “Gv. İstisna harcırah gün sayısı” değeri yazılırsa hesaplama yapılması sağlandı.

TİK RAPORLARI VE İŞE GİREN-İŞTEN ÇIKAN RAPORUNDA DÜZENLEME

XML dosyalarında; Meslek Kod bilgisini karttan alması ve işten çıkarma durumu 0 yerine boşluk olması sağlandı.

BORDRO PRİM BELGESİ PARAMETRELERİNDE SAYFA 2’DE DÜZENLEME

Bordro, Servis, Sabit Tanımlar, İşyeri Parametreleri, Prim Belgesi parametreleri Sayfa 2’de, SGK sayfasına otomatik girişi sağlayan tanımların yapıldığı bölümde, Kullanıcı Adı’nın yanındaki kutucuğun alanı 3 haneden 4 haneye çıkartıldı.

TÜM RAPORLARDA HIZLANDIRMA ÇALIŞMASI

Özel tanımlı icmal ve özel tanımlı raporlar başta olmak üzere tüm raporlar için hızlandırma çalışması yapıldı. Aylık devir işlemi de hızlandırıldı.

“ÇOCUK PARASI BRÜT ÜCRETE EKLENSİN Mİ “ SEÇENEĞİ İLAVESİ

Bordro parametrelerine “Çocuk Parası Brüt Ücrete Eklensin mi “ seçeneği eklendi. Seçenek işaretlenirse çocuk parası toplam brüt gelire ekleniyor.

ÇOCUK PARASINDA SGK MUAFİYETİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bordro parametrelerine “Sgk toplam kaç çocuğa kadar muaf” seçeneği eklendi. Çocuk sayısı belirtilirse “bu sayıyı aşanlar muaf olarak kabul edilmiyor” seçeneği ilave edildi. Seçenek işaretlenirse çocuk parası toplam brüt gelire ekleniyor.

SENDİKA AİDATININ OTOMATİK HESAPLANMASI

Yeni eklenen Toplu Sendika Aidatı Kaydetme bölümü ile personel kartlarına veya belirlenen kesinti tanımına otomatik ve toplu olarak sendika aidatının hesaplanıp yazılması sağlandı. Hesaplama formülü, Parametreler / Sendika Kesintisi Parametreleri Sendika Aidatı Hesaplama Formülü bölümüne tanımlanır. Örneğin F31/30 (Bürüt ücret / 30) şeklinde.

MERSİS NO BİLGİSİNİN İLAVE EDİLMESİ

Şirket/İşyeri-Şube kartı muhtelif bilgiler sayfasına MERSİS numarası eklendi. Bordro modülünde ilgili raporların başlık kısmında çıkması sağlandı.

ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU İLAVESİ

Özel tanımlı icmalde kullanılmak üzere 2 adet hazır rapor şablonu eklendi. (BOR_RAP2_ICMAL1 ve BOR_RAP2_ICMAL2). Bu raporlar ile icmal dökümü alınırken, personeller bitişik ya da araları çizgi ile ayrım yapılarak döküm alınabilir.

CARİ

MUTABAKAT MEKTUBU VE EKSTRE RAPORLARININ CARİ KARTLARA E-MAİL GÖNDERİLEBİLMESİ

Cari/Raporlar/Yazışma/Mutabakat mektubu ekstresi eklendi. Her bir cari hesap bazında, cari ekstresi şeklinde pdf dosyası hazırlanarak, oluşturulan dosyaların mail ile gönderilmesi işleminin yapılması sağlandı.

Öncelikle kriterler belirlenip listele tuşuna basılarak cari bazında pdf dosyaları oluşturulur. Bu işlemden sonra, Liste sayfasında cari kodu, ünvanı, e-mail adresi ve oluşturulan pdf dosyası bilgileri liste halinde gösterilir. E-mail adresleri burada tekrar düzenlenebilir. Oluşan pdf dosyaları ise grid üzerindeki butona basılarak görüntülenebilir. Bu işlemlerden sonra onay işareti verilen dosyalar gönder tuşuna basılarak e-mail gönderme programı üzerinden mail adreslerine toplu olarak gönderilebilir.

F3-> Dizayn seçeneği ile oluşturulacak pdf dosyası dizaynı düzenlenebilir.

“Sadece Kartları Bas” seçeneği işaretlenirse cari kart bilgileri hareket detayları olmadan pdf dosyasında oluşturulacaktır. (Mutabakat mektubu gibi)

Dosya dizininde belirtilen yer pdf uzantılı dosyaların oluşacağı dizini belirtir. Şirket, dönem ve mutabakat tarihine göre ayrı dizin oluşturulur.

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

Şirket kullanıcı parametrelerine “BDP PROGRAMI PATH” parametresi eklendi. (Beyanname düzenleme programı -BDP- sürücü bilgisi yazılmalıdır.) E-Beyanname paket oluşturma kısmına “Kontrol edilecek beyanname dosyası” seçeneği ve “Bdp’den kontrol et” butonu eklendi. Kontrol edilmek istenen dosya seçilerek butona basıldığında bdp programı açılarak ilgili beyannamenin otomatik kontrolü sağlanmaktadır.
E-FATURA

E-FATURA ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI MODÜL OPSİYONU İLAVESİ

E-Fatura program modülünde E-Arşiv Fatura işlemlerinin yapılabilmesi için E-Fatura Elektronik Arşiv Uygulaması modül opsiyonu ilave edildi.

ON-LINE E-FATURA VE ON-LINE E-ARŞİV PARAMETRELERİNİN İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “On-Line E-Fatura” ve “On-Line E-Arşiv” parametreleri eklendi. Bu parametrelerin “EVET” veya “SOR” olması durumunda; fatura modülü içerisinden E-Fatura veya E-Arşiv Faturası kayıt işlemi yapılırken, ilgili XML dosyasının otomatik olarak hazırlanması ve entegratör sunucusuna gönderilmesi sağlandı. Henüz raporlanmamış E-Arşiv Faturalarının tekrar kayıt (düzeltme) ve iptal işlemlerinde de entegratör sunucusunda düzeltme veya iptal işlemlerinin yapılması sağlandı. Not: İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv Faturaları için de On-Line gönderim yapılması ayrıca sağlandı.

FARKLI SAHA İSİMLERİNİN KULLANILMIŞ OLDUĞU E-FATURALARIN GERİ YÜKLEME İŞLEMİ

E-Fatura xml dosyalarının içerisindeki saha isimleri “cac:” ve “cbc:” standart ifadeleri ile başlamayıp “ns1:”, “ns2:”, “ns3:”, “ns4:” gibi farklı isimlerle hazırlanmış e-Fatura dosyalarının da onaylama ve geri yükleme işleminin yapılabilmesi sağlandı.

E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULABİLMESİ

Muhasebe II modülünün içerisine E-Fatura İşlemleri menüsü eklenerek, e-Fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.

E-FATURA VE E-ARŞİV İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER;

• E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “E-Arşiv Bilgileri” sayfası eklendi. Elektronik Fatura kapsamında fatura düzenleyen firmaların E-Arşiv uygulaması için bu sayfadaki “E-Arşiv Uygula” ana parametresi işaretlenmeli ve diğer parametreler belirtilmelidir.

• Fatura fiş ekranında “Elektronik Fatura” grubu içerisine Belge Tipi, Gönderi Şekli, Gönderilecek E-Posta Adresi alanları eklendi. Bu seçenekler ile faturanın Normal, E-Fatura veya E-Arşiv Faturası olarak düzenlenebilmesi sağlandı.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri / Genel sayfasına fatura bazında şema kullanılabilmesi için e-Fatura Şema ve e-Arşiv Şema dizayn dosya adları seçimi eklendi. Bu bölümde seçilecek dizaynlar Fatura, Servis / Sabit Tanımlar / Dizayn Dosya Adları / E-Fatura Şema Dizayn Dosyaları bölümünden tanımlanır.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına F3-Sorgulama butonu eklendi. Bu buton yardımı ile entegratör sunucusuna gönderilmiş elektronik faturaların durum bilgilerinin sorgulanması sağlandı.

• E-Arşiv faturaları için Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına E-Arşiv sekmesi ilave edildi.

• E-Fatura modülü / E-Fatura Oluşturma bölümünde e-Fatura şema ve e-Arşiv şemaların ayrı ayrı seçilebilmesi sağlandı. Ayrıca Faturada Tanımlı Şemayı Kullan parametresi ile fatura bazında tanımlanan şemanın kullanılması sağlanır.

• E-Fatura modülü / Arşive Taşınan Faturalar bölümünde e-Arşiv Faturalarının listelenebilmesi sağlandı. Gönderilen E-Arşiv Faturaları bölümü eklendi.

• E-Fatura modülü / Raporlar bölümündeki E-Fatura Listesi ve E-Fatura Durum Listesi raporlarının listeleme kriterlerine Yanıt Durumu parametreleri eklenerek belge yanıtına göre liste alınabilmesi sağlandı. Bu raporların saha boylarına belge yanıtı ile ilgili alanlar ilave edildi.

• E-Fatura modülü / Servis / Dosya İşlemleri bölümüne E-Arşiv Dönüştürme bölümü eklendi. Bu menü ile transfer edilen faturalar e-Arşiv Faturasına dönüştürülebilir.

• e-Arşiv faturalarında kullanılmak üzere dizayn şablon dosyaları ilave edildi.

• Özel Entegratör sunucusu ile bağlantı fonksiyonları güncellendi. EtaUtlEFatService.DLL program dosyası güncellenmelidir.
FATURA

“STOK KARTINDAKİ BARKODU FİŞE TAŞI” SEÇENEĞİ İLAVESİ

Fatura genel parametrelerine “Stok Kartındaki Barkodu Fişe Taşı” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse faturada stok kartı seçildiğinde stok kartında tanımlı olan ilk barkod kodu fişe taşınıyor.
GENEL

“DEFAULT BİLGİLERİN GETİRİLEBİLMESİ

Sistem programı içerisindeki Belge Fiş Tip Tanımları ve Belge İşlem Tip Tanımları ekranlarına eklenen F3->İlk Değer butonu ile default bilgilerin getirilebilmesi sağlandı.
MUHASEBE IV – İŞLETME DEFTERİ

KDV 1 VE KDV 2 BEYANNAMELERİNDE DÜZENLEME

Yapılan düzenleme ile beyannameler ay bazında saklanılabilir. Yeni beyannameler, Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamelerin kullanılması ve doldurulması daha kolay olması sağlandı. Eski KDV (1) ve KDV (2) Beyannamelerinin ismi “KDV (1) Beyannamesi Dökümü ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü ”, yeni beyannamelerin ismi ise “KDV (1) Beyannamesi Dökümü 2 ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü 2” oldu. Yeni beyannameler kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyannameler iptal edilecektir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan yeni düzenleme ile beyanname yıl bazında saklanılabilecektir. Yeni beyanname Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamenin kullanılması ve doldurulması daha kolay olmuştur. Yeni beyanname kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyanname iptal edilecektir.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Muhtasar beyannamede yapılan değişiklikler Muhtasar Beyanname 2 bölümüne ilave edildi. Özellikle İşyeri / İşçi Bilgileri bölümü doldurulurken Bordro modülünde entegrasyon önem kazandı. Bordro modülündeki işçi bilgileri bu sayfaya otomatik doldurulabiliyor.

GİB SAYFASI ÜZERİNDEN E-BEYANNAME VERİLMESİ

Muhasebe IV genel parametrelerine E-Beyanname Giriş Parametreleri eklendi. Burada GİB E-Beyanname sayfası için Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgileri girilmelidir. Muhasebe IV/Beyannameler/E-Beyanname Paket Oluşturma kısmında oluşturulan paketlerin web sayfasına gönderilmesi isteniyorsa “Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç” seçeneği işaretlenmelidir. F2-> Paket yarat butonu ile paket oluşturulduktan sonra web sayfası açılarak oluşturulan dosya web portalına yüklenecektir.

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

MBO

TAHAKKUK VE BEYANNAME BİLGİLERİNİN PDF FORMATINDA TOPLU İNDİRİLEBİLMESİ

Muhasebe Büro Otomasyonu modülünde, Ek İşlemler/Beyanname Takibi/Gib Beyanname İndirme menüsü eklendi. Bu kısımda gerekli kriterler girildikten sonra program GİB beyanname portalına (GİB web sayfasındaki e-beyanname ile ilgili bölüm) bağlanarak, kriterlere uyan beyanname ve tahakkuk dosyalarını şirket kullanıcı parametrelerine eklenen E-Beyan PDF Path seçeneğinde belirtilen dizine indirmektedir. Bağlantı için gerekli kullanıcı, parola ve şifre bilgileri Şirket Genel Parametrelerine tanımlanır.

STOK

MALİYET FİYATLARI HESAPLANIRKEN ÖTV’Yİ DAHİL ET SEÇENEĞİ İLAVESİ

Stok genel parametrelerine “Maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV’yi dahil et” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse stok maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV tutarı dahil edilerek hesaplanması sağlandı.

TRANSFER

30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

Dosyadan Transfer İşlemi menüsünün altındaki Muhasebe Fiş Transferi işleminde ETA tanımlı dosyalar için tanım dosyasında “MUHF32-Fiş Açıklaması” sahasının kullanılarak “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.
Not: Ayrıca Muhasebe Fiş Transferi ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. ETA Tanımlı dosyalar için tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise veya tanımsız dosya tipleri için, belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.
VERİ AKTARMA

30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

“30-Fiş Açıklaması” sahasının tanımlanabilmesi ve Excel Dosyasından Aktarım menüsünün altındaki Muhasebe Fişi Aktarımı işleminde “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı. Not: Ayrıca Muhasebe Fişi Aktarımı ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. Tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı